博时安祺6个月定开债A(003239)_最新动态

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0014(0.14%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：程卓

2025-02-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

博时安祺6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
债券型名次	645	318	2291	2665	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
债券型名次	3624	3736	2608	1702	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
644	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
645	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
646	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
647	博时富鑫纯债债券A	0.14	0.39	1.02	1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中银纯债债券C	0.15	0.45	1.32	1.19	0.88
317	中银证券安誉债券C	0.15	0.45	1.21	1.13	0.82
318	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
319	博远臻享3个月定开债券A	0.16	0.44	1.29	1.88	1.09
320	博远臻享3个月定开债券C	0.16	0.44	1.29	1.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	0.29	0.79	0.87	0.54
2290	鑫元淳利定期开放	0.13	0.33	0.79	0.85	0.59
2291	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
2292	博时丰庆纯债债券	0.17	0.38	0.78	0.59	0.52
2293	博时富和纯债债券	0.10	0.29	0.78	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	鑫元金融债3个月定开	0.16	0.32	0.74	0.90	0.54
2664	鑫元臻利债券A	0.18	0.33	0.75	0.90	0.55
2665	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
2666	博时民丰纯债债券A	0.05	0.25	0.59	0.89	0.40
2667	博时裕腾纯债	0.18	0.34	1.12	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66
1876	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.30	0.94	0.50	0.66
1877	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1878	财通资管睿兴债券C	0.23	0.40	0.95	0.42	0.65
1879	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.16	0.34	0.87	0.21	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	鑫元淳利定期开放	1.67	6.17	11.29	19.17	29.35
3623	鑫元聚利	1.67	4.70	8.01	14.90	34.78
3624	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
3625	财通资管鸿商中短债C	1.66	3.81	8.76	-	10.59
3626	长城中债3-5年国开债指数A	1.66	7.57	12.77	20.52	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	招商添浩纯债C	1.03	4.52	7.63	16.58	13.46
3735	中金金誉债券	2.04	4.52	8.58	-	9.15
3736	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
3737	大成景盈债券C	1.71	4.51	8.05	-	12.26
3738	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.99	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	平安惠添纯债	1.68	5.04	9.37	17.04	24.60
2607	易方达富惠纯债债券A	2.23	4.58	9.37	15.39	38.45
2608	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
2609	大成惠昭一年定开债券发起式	1.93	4.87	9.36	-	9.16
2610	汇安嘉裕纯债债券A	2.64	5.93	9.36	14.66	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.45	5.50	9.93	16.64	17.64
1701	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	16.64	35.57
1702	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
1703	嘉实稳瑞纯债债券	2.12	4.90	9.27	16.63	40.97
1704	鹏华丰玉债券	2.03	5.87	9.93	16.63	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	25.00	27.30
1754	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1755	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
1756	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.87	6.14	11.00	17.62	27.26
1757	鑫元添利三个月定期开放债券	1.74	5.93	11.92	19.51	27.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19瓯海经投债	50.00	1050.86	8.65%
23鄂州城投MTN002	10.00	1045.25	8.60%
23金融街MTN002	10.00	1034.08	8.51%
16保利04	10.00	1031.47	8.49%
23武汉车都MTN002	10.00	1032.42	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5227.08	43.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0347	1.0345	1.0327	1.0316	1.0299
累计净值(元)	1.2461	1.2459	1.2441	1.2430	1.2413

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