博时安祺6个月定开债A(003239)_最新动态

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0385 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：程卓

2025-02-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

博时安祺6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
债券型名次	702	142	790	2882	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.37	9.12	-	27.57
债券型名次	2862	3870	2575	3057	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
701	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.00	0.36	0.50	0.74
702	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
703	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.63	1.02	0.56
704	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.22	0.61	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
141	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85
142	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
144	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.23	0.94	1.92	0.87
789	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	-0.09	0.94	1.73	0.86
790	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
791	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94
792	大成元合双利债券发起式A	-0.01	-0.92	0.93	0.67	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
2881	鑫元招利	0.01	0.20	0.54	1.11	0.54
2882	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
2883	博时富嘉纯债债券	0.00	0.20	0.57	1.10	0.58
2884	博时双季享持有期债券C	0.08	-0.03	0.58	1.10	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
959	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
960	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88
961	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
962	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
2861	鑫元一年定开中高等级	2.04	5.18	10.21	17.63	18.61
2862	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
2863	博时富顺纯债债券	2.03	5.10	10.03	17.66	23.75
2864	博时中债3-5政金债指数A	2.03	6.41	11.27	19.34	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
3869	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3870	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
3871	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3872	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
2574	安信臻享三个月定开债券	2.53	5.33	9.12	-	9.97
2575	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
2576	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
2577	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	长盛盛琪一年债券C	1.95	5.28	9.73	-	28.45
3056	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3057	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
3058	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91
3059	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59
1723	永赢通益债券C	0.30	1.02	2.50	14.33	27.59
1724	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
1725	工银瑞泽定开债券	2.09	4.89	10.49	21.57	27.56
1726	平安中短债债券A	2.15	4.41	8.16	18.28	27.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19瓯海经投债	50.00	1050.86	8.65%
23鄂州城投MTN002	10.00	1045.25	8.60%
23金融街MTN002	10.00	1034.08	8.51%
16保利04	10.00	1031.47	8.49%
23武汉车都MTN002	10.00	1032.42	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5227.08	43.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-13
单位净值(元)	1.0385	1.0378	1.0378	1.0378	1.0379
累计净值(元)	1.2499	1.2492	1.2492	1.2492	1.2493

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