资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14595.17 96.35%
银行存款和结算备付金 553.31 3.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15148.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18长沙城北债02 50.00 1068.66 8.81%
19瓯海经投债 50.00 1045.87 8.62%
23荆门高新MTN004 10.00 1043.24 8.60%
23鄂州城投MTN002 10.00 1040.26 8.58%
23金坛01 10.00 1032.12 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3940.16 32.49%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%