财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.87 |
0.62 |
0.27 |
3.08 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.50 |
0.06 |
-0.51 |
4.35 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11779.45 |
104.12 |
103.55 |
109.12 |
107.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
21.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.33 |
400.32 |
655.80 |
594.18 |
550.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
66045.22 |
69406.19 |
66502.76 |
71543.51 |
74417.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66045.22 |
69406.19 |
66502.76 |
71543.51 |
74417.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
18.15 |
17.63 |
18.19 |
17.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
6.05 |
5.88 |
6.06 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
70765.03 |
72810.60 |
70660.34 |
76139.01 |
74968.44 |
| 负债合计(万元) |
34.48 |
1146.44 |
37.64 |
4352.94 |
4251.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
70730.54 |
71664.16 |
70622.71 |
71786.07 |
70717.39 |
| 未分配利润(万元) |
1761.24 |
2680.16 |
1627.94 |
2753.59 |
1664.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.23 |
62.54 |
21.79 |
18.86 |
12.08 |
| 投资收益(万元) |
628.58 |
2552.66 |
1902.46 |
2287.17 |
1163.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.42 |
830.50 |
306.54 |
713.55 |
480.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
309.40 |
3445.71 |
2230.79 |
3019.58 |
1656.54 |
| 管理人报酬(万元) |
105.40 |
215.16 |
108.22 |
213.30 |
105.90 |
| 托管费(万元) |
35.13 |
71.72 |
36.07 |
71.10 |
35.30 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
24.22 |
14.41 |
21.91 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
152.07 |
371.31 |
208.87 |
457.21 |
184.18 |
| 利润总额(万元) |
157.33 |
3074.40 |
2021.92 |
2562.37 |
1472.36 |
| 净利润(万元) |
157.33 |
3074.40 |
2021.92 |
2562.37 |
1472.36 |
