我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138884.67 99.40%
银行存款和结算备付金 768.92 0.55%
其他资产 68.23 0.05%
资产总值:139721.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD200 100.00 9902.90 9.12%
24国开05 70.00 7174.55 6.61%
23进出04 60.00 6098.62 5.62%
21安信G2 30.00 3151.21 2.90%
23中国电子MTN001(科创票据) 30.00 3131.69 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78752.68 72.56%
企业债 6166.82 5.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%