资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109453.82 99.66%
银行存款和结算备付金 377.52 0.34%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:109831.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD042 100.00 9871.04 10.74%
24附息国债23 60.00 6148.51 6.69%
16农发05 50.00 5146.25 5.60%
25浦发银行01 50.00 5033.11 5.48%
24国开08 50.00 5029.99 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79363.27 86.38%
国家债券 9092.59 9.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%