财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 221.83 1073.42 560.81 4274.78 1018.84
本期利润(万元) -219.14 457.06 -347.01 4696.74 579.73
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 4.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8000.33 0.00 6926.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 91874.25 95530.48 94719.85 95066.65 93086.49
期末基金份额净值(元) 1.05 1.09 1.08 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 4.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.82 0.00 33.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 348.24 596.25 276.82 351.97 459.22
交易性金融资产(万元) 113232.11 110832.13 106803.34 146261.10 136396.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113232.11 110832.13 106803.34 146261.10 136396.83
应付管理人报酬(万元) 23.54 24.03 22.68 28.55 27.43
应付托管费(万元) 7.85 8.01 7.56 9.52 9.14
资产总计(万元) 113580.35 115729.05 107083.59 146647.65 136857.62
负债合计(万元) 18049.87 20662.39 14573.26 34133.08 25477.19
所有者权益合计(万元) 95530.48 95066.66 92510.33 112514.57 111380.42
未分配利润(万元) 8196.28 7738.66 5198.46 13651.72 12514.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.55 37.89 33.08 10.18 3.93
投资收益(万元) 1385.06 5100.33 2753.15 3879.42 2046.43
公允价值变动收益(万元) -616.36 421.95 -142.00 485.32 565.01
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 778.25 5560.20 2644.24 4374.93 2615.37
管理人报酬(万元) 141.43 302.16 161.35 333.09 163.98
托管费(万元) 47.14 100.72 53.78 111.03 54.66
其它费用(万元) 10.69 24.02 11.76 23.62 11.78
费用合计(万元) 321.19 863.46 486.26 1124.58 502.70
利润总额(万元) 457.06 4696.74 2157.97 3250.35 2112.67
净利润(万元) 457.06 4696.74 2157.97 3250.35 2112.67