我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
941.20 |
2765.02 |
699.18 |
1547.66 |
791.16 |
| 本期利润(万元) |
1061.08 |
3250.35 |
366.57 |
2112.67 |
879.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13259.09 |
0.00 |
12042.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108535.89 |
112514.57 |
111748.45 |
111380.42 |
110152.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.97 |
459.22 |
371.94 |
389.62 |
301.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
146261.10 |
136396.83 |
129173.93 |
115895.06 |
119204.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146261.10 |
136396.83 |
129173.93 |
115895.06 |
119204.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.55 |
27.43 |
27.75 |
26.75 |
27.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
9.14 |
9.25 |
8.92 |
9.07 |
| 资产总计(万元) |
146647.65 |
136857.62 |
129545.97 |
116319.14 |
121440.53 |
| 负债合计(万元) |
34133.08 |
25477.19 |
20273.79 |
7760.18 |
14369.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
112514.57 |
111380.42 |
109272.18 |
108558.96 |
107070.79 |
| 未分配利润(万元) |
13651.72 |
12514.46 |
10402.28 |
9686.61 |
8205.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
3.93 |
13.73 |
9.27 |
4110.81 |
| 投资收益(万元) |
3879.42 |
2046.43 |
3350.29 |
1622.21 |
289.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.32 |
565.01 |
-402.23 |
217.44 |
312.09 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4374.93 |
2615.37 |
2961.80 |
1848.92 |
4712.87 |
| 管理人报酬(万元) |
333.09 |
163.98 |
325.94 |
160.42 |
315.57 |
| 托管费(万元) |
111.03 |
54.66 |
108.65 |
53.47 |
105.19 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1124.58 |
502.70 |
764.83 |
367.85 |
883.81 |
| 利润总额(万元) |
3250.35 |
2112.67 |
2196.97 |
1481.08 |
3829.06 |
| 净利润(万元) |
3250.35 |
2112.67 |
2196.97 |
1481.08 |
3829.06 |
