财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.83 |
1073.42 |
560.81 |
4274.78 |
1018.84 |
| 本期利润(万元) |
-219.14 |
457.06 |
-347.01 |
4696.74 |
579.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8000.33 |
0.00 |
6926.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91874.25 |
95530.48 |
94719.85 |
95066.65 |
93086.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
33.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
348.24 |
596.25 |
276.82 |
351.97 |
459.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
113232.11 |
110832.13 |
106803.34 |
146261.10 |
136396.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
113232.11 |
110832.13 |
106803.34 |
146261.10 |
136396.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.54 |
24.03 |
22.68 |
28.55 |
27.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.85 |
8.01 |
7.56 |
9.52 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
113580.35 |
115729.05 |
107083.59 |
146647.65 |
136857.62 |
| 负债合计(万元) |
18049.87 |
20662.39 |
14573.26 |
34133.08 |
25477.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
95530.48 |
95066.66 |
92510.33 |
112514.57 |
111380.42 |
| 未分配利润(万元) |
8196.28 |
7738.66 |
5198.46 |
13651.72 |
12514.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.55 |
37.89 |
33.08 |
10.18 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
1385.06 |
5100.33 |
2753.15 |
3879.42 |
2046.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.36 |
421.95 |
-142.00 |
485.32 |
565.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
778.25 |
5560.20 |
2644.24 |
4374.93 |
2615.37 |
| 管理人报酬(万元) |
141.43 |
302.16 |
161.35 |
333.09 |
163.98 |
| 托管费(万元) |
47.14 |
100.72 |
53.78 |
111.03 |
54.66 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
24.02 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
321.19 |
863.46 |
486.26 |
1124.58 |
502.70 |
| 利润总额(万元) |
457.06 |
4696.74 |
2157.97 |
3250.35 |
2112.67 |
| 净利润(万元) |
457.06 |
4696.74 |
2157.97 |
3250.35 |
2112.67 |