我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
1.39 |
0.33 |
0.84 |
0.36 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
1.28 |
0.11 |
0.84 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.15 |
43.81 |
64.11 |
64.43 |
63.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
344.24 |
364.64 |
328.58 |
329.71 |
632.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
58243.15 |
58027.81 |
60753.30 |
62570.60 |
59356.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58243.15 |
58027.81 |
60753.30 |
62570.60 |
59356.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
12.42 |
12.82 |
12.38 |
12.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.14 |
4.27 |
4.13 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
58587.39 |
58392.44 |
61081.88 |
62900.31 |
66032.08 |
| 负债合计(万元) |
8110.62 |
7937.07 |
11380.62 |
12633.12 |
15746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
50476.77 |
50455.37 |
49701.27 |
50267.19 |
50285.46 |
| 未分配利润(万元) |
1055.35 |
1008.39 |
254.17 |
813.11 |
832.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.93 |
1.49 |
13.09 |
4.35 |
2057.63 |
| 投资收益(万元) |
1684.93 |
943.58 |
2336.30 |
1069.25 |
-133.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.82 |
0.78 |
-430.18 |
-28.78 |
669.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1650.04 |
945.84 |
1919.20 |
1044.82 |
2593.66 |
| 管理人报酬(万元) |
150.59 |
74.35 |
151.75 |
75.18 |
150.85 |
| 托管费(万元) |
50.20 |
24.78 |
50.58 |
25.06 |
50.28 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
10.75 |
21.72 |
10.04 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
354.18 |
191.63 |
470.59 |
273.52 |
437.53 |
| 利润总额(万元) |
1295.86 |
754.22 |
1448.61 |
771.30 |
2156.13 |
| 净利润(万元) |
1295.86 |
754.22 |
1448.61 |
771.30 |
2156.13 |
