博时安诚3个月定开债C(003565)_最新动态

博时安诚3个月定开债C003565BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1075 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2745

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.0 元

博时安诚3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
债券型名次	644	1750	3148	2252	2733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
债券型名次	1397	709	597	663	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	宝盈盈润纯债债券	0.14	0.37	0.95	1.30	0.83
643	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
644	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
645	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
646	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中邮睿泽一年持有债券A	-0.35	0.28	2.86	3.53	2.05
1749	鑫元瑞利定开债券	0.07	0.28	0.80	1.21	0.57
1750	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
1751	博时安弘一年定开债发起式C	0.10	0.27	0.76	0.54	0.60
1752	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	中银聚享债券A	0.12	0.35	0.66	-0.29	0.59
3147	中银中短债债券A	0.07	0.25	0.66	0.87	0.46
3148	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
3149	博时富鸿金融债3个月定开债	0.10	0.25	0.65	0.66	0.46
3150	博时富瑞纯债债券C	0.08	0.22	0.65	0.97	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	宝盈盈旭纯债债券A	0.07	0.20	0.67	0.98	0.46
2251	博时安诚3个月定开债A	0.14	0.28	0.64	0.98	0.53
2252	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
2253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.25	0.74	0.98	0.54
2254	东方臻选纯债债券C	0.12	0.32	0.81	0.98	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
2732	安信华享纯债A	0.19	0.26	0.84	-0.44	0.52
2733	博时安诚3个月定开债C	0.14	0.27	0.65	0.98	0.52
2734	博时丰庆纯债债券	0.17	0.38	0.78	0.59	0.52
2735	博时富顺纯债债券	0.07	0.33	0.71	0.70	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	安信永盈一年定开债券	2.94	6.19	12.86	-	21.83
1396	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
1397	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
1398	长盛盛康纯债C	2.94	5.40	10.57	16.26	21.88
1399	富国天利增长债券C	2.94	7.17	11.15	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	易方达双债增强债券C	3.15	10.43	10.50	33.10	152.21
708	广发集汇债券C	6.16	10.42	9.83	-	11.04
709	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
710	东兴兴福一年定开A	4.06	10.41	22.97	33.14	39.80
711	华宝安宜六个月持有期债券C	2.39	10.41	12.07	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.80	12.44	13.75	-	13.49
596	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
597	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
598	财通裕泰87个月定开债券	4.52	9.06	13.71	23.85	25.12
599	德邦锐乾债券A	2.81	9.23	13.70	21.73	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	上银聚永益一年定开债券	1.54	6.38	12.41	20.88	23.07
662	浙商汇金中高等级三个月C	4.90	8.27	13.32	20.88	25.74
663	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
664	平安合泰定开债	1.72	4.78	13.75	20.86	26.67
665	南方旭元A	2.22	6.27	10.73	20.85	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安惠轩债券	2.32	5.93	11.99	20.48	30.42
1515	泰康裕泰债券A	6.73	10.77	14.31	11.09	30.36
1516	博时安诚3个月定开债C	2.94	10.41	13.72	20.87	30.32
1517	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.29	30.30
1518	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.72	3.61	8.50	15.67	30.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2083.16	5.85%
21中邮人寿01	20.00	2077.37	5.83%
24华夏银行债01	20.00	2056.08	5.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2014.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24237.42	68.06%
企业债	405.54	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1071	1.1070	1.1060	1.1056	1.1063
累计净值(元)	1.2741	1.2740	1.2730	1.2726	1.2733

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