博时安诚3个月定开债C(003565)_最新动态

博时安诚3个月定开债C003565BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2759

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.45亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.0 元

博时安诚3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
债券型名次	412	678	1902	3055	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	10.76	13.52	-	30.48
债券型名次	1362	539	540	3074	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	中邮纯债裕利三个月定开债	0.13	0.36	1.06	1.71	0.98
411	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
412	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
413	博时双季乐六个月持有期债券C	0.12	-0.04	0.58	1.42	0.85
414	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	宝盈盈润纯债债券	0.01	0.23	1.02	1.90	0.99
677	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
678	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
679	博时富腾纯债债券	0.05	0.23	0.77	1.34	0.77
680	博时富永3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.80	1.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
1901	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
1902	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
1903	博时富益纯债债券	0.00	0.19	0.66	1.30	0.62
1904	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54
3054	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65
3055	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
3056	博时裕乾纯债A	0.00	0.13	0.54	1.06	0.54
3057	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.09	0.51	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64
2225	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
2226	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
2227	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.25	0.63	1.02	0.64
2228	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1361	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1362	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
1363	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1364	国泰双利债券A	2.96	13.53	12.30	25.13	148.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发集嘉债券A	4.35	10.79	10.69	20.70	50.91
538	长江聚利债券型C	7.02	10.77	12.01	-	5.14
539	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
540	国寿安保泰恒纯债债券	3.82	10.76	18.33	25.85	32.20
541	招商安凯债券	2.56	10.73	17.90	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	汇添富6月红定期开放债券C	7.39	12.76	13.55	12.58	48.15
539	西部利得尊泰86个月定开债券	4.56	9.04	13.55	23.26	26.04
540	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
541	长江可转债债券C	13.34	22.19	13.52	35.69	67.23
542	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
3073	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
3074	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
3075	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
3076	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
1493	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1494	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
1495	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42
1496	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	20.00	2083.16	5.85%
21中邮人寿01	20.00	2077.37	5.83%
24华夏银行债01	20.00	2056.08	5.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2051.44	5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC)	20.00	2014.84	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24237.42	68.06%
企业债	405.54	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02
单位净值(元)	1.1076	1.1077	1.1075	1.1071	1.1070
累计净值(元)	1.2746	1.2747	1.2745	1.2741	1.2740

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