我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224912.58 99.70%
银行存款和结算备付金 686.93 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225599.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 210.00 21673.72 10.82%
19农业银行二级04 150.00 15636.90 7.81%
23农业银行CD184 100.00 9916.92 4.95%
23国开05 90.00 9404.56 4.70%
22首钢MTN001 80.00 8090.38 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96163.91 48.02%
企业债 10456.37 5.22%
国家债券 4096.83 2.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%