资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4942.00 98.20%
银行存款和结算备付金 89.82 1.78%
其他资产 1.01 0.02%
资产总值:5032.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 16.00 1658.29 33.06%
19国开15 10.00 1063.74 21.21%
25农发21 10.00 1004.02 20.02%
25超长特别国债04 5.00 478.13 9.53%
20国开05 3.00 321.07 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4262.32 84.97%
国家债券 679.68 13.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%