我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.59 |
1328.29 |
213.77 |
813.63 |
598.20 |
| 本期利润(万元) |
462.81 |
1040.43 |
140.65 |
670.37 |
245.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
437.54 |
0.00 |
239.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200254.26 |
31222.30 |
31116.03 |
31024.64 |
30799.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.79 |
407.09 |
351.84 |
379.45 |
326.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
37822.21 |
37652.39 |
167967.95 |
195678.72 |
192053.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37822.21 |
37652.39 |
167967.95 |
195678.72 |
192053.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.93 |
7.66 |
37.33 |
36.81 |
38.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.55 |
12.44 |
12.27 |
12.70 |
| 资产总计(万元) |
38164.00 |
38059.48 |
168319.79 |
196058.18 |
195276.83 |
| 负债合计(万元) |
6941.70 |
7034.84 |
21304.67 |
46696.42 |
45908.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
31222.30 |
31024.64 |
147015.12 |
149361.75 |
149368.09 |
| 未分配利润(万元) |
437.54 |
239.88 |
-769.69 |
1576.91 |
1583.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.16 |
29.49 |
4.96 |
1.08 |
6468.38 |
| 投资收益(万元) |
1683.32 |
1013.21 |
5317.08 |
3117.33 |
-334.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.87 |
-143.26 |
-665.93 |
-8.89 |
1580.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1425.61 |
899.44 |
4656.12 |
3109.53 |
7713.79 |
| 管理人报酬(万元) |
129.66 |
82.60 |
446.81 |
221.69 |
448.94 |
| 托管费(万元) |
43.22 |
27.53 |
148.94 |
73.90 |
149.65 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
11.78 |
23.72 |
12.52 |
27.87 |
| 费用合计(万元) |
385.19 |
229.07 |
1319.34 |
780.86 |
1259.66 |
| 利润总额(万元) |
1040.43 |
670.37 |
3336.78 |
2328.66 |
6454.13 |
| 净利润(万元) |
1040.43 |
670.37 |
3336.78 |
2328.66 |
6454.13 |
