资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120762.24 99.30%
银行存款和结算备付金 845.08 0.69%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:121607.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD061 200.00 19686.49 17.55%
25申证09 60.00 6005.60 5.35%
21邮储银行永续债01 50.00 5179.00 4.62%
21民生银行永续债01 50.00 5163.81 4.60%
24信达05 50.00 5100.28 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56262.90 50.17%
企业债 4010.40 3.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%