博时安弘一年定开债发起式A(003682)_财务情况

博时安弘一年定开债发起式A003682BOSHI ANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	209.73	1077.48	467.22	5337.73	1544.76
本期利润(万元)	-564.41	1540.09	-550.23	5134.14	-235.82
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.01	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.38	0.00	4.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16782.12	0.00	15704.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	112143.23	112707.65	110617.33	111167.56	108428.51
期末基金份额净值(元)	1.18	1.19	1.16	1.17	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.39	0.00	4.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.16	0.00	35.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	656.50	354.40	1561.78	1066.67	307.10
交易性金融资产(万元)	138761.92	174139.97	136221.18	126478.34	86486.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138761.92	174139.97	136221.18	126478.34	86486.10
应付管理人报酬(万元)	27.71	28.14	26.67	19.23	13.72
应付托管费(万元)	9.24	9.38	8.89	6.41	4.57
资产总计(万元)	140594.83	211732.55	139027.63	128916.79	87986.71
负债合计(万元)	27880.89	100558.77	30357.17	22873.84	32274.26
所有者权益合计(万元)	112713.95	111173.78	108670.46	106042.95	55712.45
未分配利润(万元)	17636.22	16096.06	13589.68	10962.17	4725.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.14	48.84	22.92	22.70	7.23
投资收益(万元)	1616.85	6558.73	2546.03	3023.51	1509.32
公允价值变动收益(万元)	462.64	-203.61	722.52	1097.18	803.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2084.63	6403.96	3291.47	4143.40	2319.97
管理人报酬(万元)	165.73	325.30	160.38	171.67	81.70
托管费(万元)	55.24	108.43	53.46	57.22	27.23
其它费用(万元)	11.37	24.96	12.57	23.41	11.66
费用合计(万元)	544.47	1269.56	663.96	998.00	488.14
利润总额(万元)	1540.16	5134.40	2627.51	3145.40	1831.83
净利润(万元)	1540.16	5134.40	2627.51	3145.40	1831.83

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