我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 449642.37 99.62%
银行存款和结算备付金 1566.93 0.35%
其他资产 154.99 0.03%
资产总值:451364.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 240.00 24769.97 6.40%
23国开05 180.00 18809.12 4.86%
23附息国债21 170.00 17411.51 4.50%
23进出15 150.00 15356.43 3.97%
20国开05 100.00 10382.50 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174135.90 45.03%
企业债 32582.10 8.42%
国家债券 31612.18 8.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%