财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 452.07 6101.76 3624.80 15437.22 5125.08
本期利润(万元) -2043.23 2624.16 -945.60 19228.65 904.27
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 4.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30345.75 0.00 33599.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 262420.22 407577.38 285898.91 461125.69 395338.38
期末基金份额净值(元) 1.15 1.16 1.15 1.17 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.01 0.00 5.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.04 0.00 33.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 493.72 222.15 967.60 424.81 380.52
交易性金融资产(万元) 565509.72 595720.92 629751.79 324955.35 230584.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 565509.72 595720.92 629751.79 324955.35 230584.65
应付管理人报酬(万元) 105.98 126.31 116.23 53.68 51.35
应付托管费(万元) 35.33 42.10 38.74 17.89 17.12
资产总计(万元) 569480.48 600158.72 633424.27 336615.84 231113.67
负债合计(万元) 113300.64 94389.91 126102.21 57675.65 41106.98
所有者权益合计(万元) 456179.84 505768.80 507322.07 278940.19 190006.70
未分配利润(万元) 62553.40 71575.80 61954.41 26983.90 23219.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.86 39.94 19.10 47.55 26.28
投资收益(万元) 8520.85 20821.10 8916.34 5817.01 1774.00
公允价值变动收益(万元) -3817.45 3724.01 3903.13 2990.40 2353.41
其它收入(万元) 3.34 14.90 7.80 8.34 1.91
收入合计(万元) 4722.60 24599.95 12846.38 8863.31 4155.60
管理人报酬(万元) 604.18 1299.84 587.51 450.50 186.72
托管费(万元) 201.39 433.28 195.84 150.17 62.24
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.52 11.18
费用合计(万元) 1866.98 3687.34 1759.47 1280.84 411.30
利润总额(万元) 2855.62 20912.61 11086.91 7582.47 3744.30
净利润(万元) 2855.62 20912.61 11086.91 7582.47 3744.30