资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117684.63 99.70%
银行存款和结算备付金 356.79 0.30%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:118041.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9770.47 9.56%
25进出01 40.00 4033.35 3.95%
25附息国债03 40.00 4010.62 3.93%
25国开06 35.00 3527.58 3.45%
25国开08 35.00 3476.69 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33862.94 33.14%
国家债券 8937.55 8.75%
企业债 7781.51 7.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%