财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 454.05 774.64 407.64 4376.83 921.59
本期利润(万元) -20.90 629.05 -32.23 4651.09 228.21
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 4.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2596.63 0.00 2337.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 102165.87 102185.54 102036.45 102066.96 103061.83
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 4.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.65 0.00 33.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 392.77 469.50 374.75 328.79 612.05
交易性金融资产(万元) 140666.41 121185.43 114071.89 137474.83 130385.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140666.41 121185.43 114071.89 137474.83 130385.06
应付管理人报酬(万元) 25.27 25.81 25.24 25.72 24.71
应付托管费(万元) 8.42 8.60 8.41 8.57 8.24
资产总计(万元) 141073.80 126655.44 119222.07 137813.13 131007.30
负债合计(万元) 38881.24 24582.91 16381.77 37273.91 30703.78
所有者权益合计(万元) 102192.57 102072.52 102840.30 100539.22 100303.51
未分配利润(万元) 2990.56 2877.12 3639.46 1340.57 1104.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.48 55.54 24.77 46.26 40.67
投资收益(万元) 1278.20 5280.24 2349.93 2768.06 942.97
公允价值变动收益(万元) -145.60 274.25 447.30 1460.04 1124.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 1135.08 5610.03 2821.99 4274.38 2108.42
管理人报酬(万元) 152.03 307.10 151.87 317.34 164.69
托管费(万元) 50.68 102.37 50.62 105.78 54.90
其它费用(万元) 12.36 25.80 13.66 26.55 13.32
费用合计(万元) 506.01 958.66 523.16 1039.88 459.32
利润总额(万元) 629.08 4651.37 2298.83 3234.50 1649.09
净利润(万元) 629.08 4651.37 2298.83 3234.50 1649.09