财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.05 |
774.64 |
407.64 |
4376.83 |
921.59 |
| 本期利润(万元) |
-20.90 |
629.05 |
-32.23 |
4651.09 |
228.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2596.63 |
0.00 |
2337.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102165.87 |
102185.54 |
102036.45 |
102066.96 |
103061.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
33.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.77 |
469.50 |
374.75 |
328.79 |
612.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
140666.41 |
121185.43 |
114071.89 |
137474.83 |
130385.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
140666.41 |
121185.43 |
114071.89 |
137474.83 |
130385.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
25.81 |
25.24 |
25.72 |
24.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.60 |
8.41 |
8.57 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
141073.80 |
126655.44 |
119222.07 |
137813.13 |
131007.30 |
| 负债合计(万元) |
38881.24 |
24582.91 |
16381.77 |
37273.91 |
30703.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
102192.57 |
102072.52 |
102840.30 |
100539.22 |
100303.51 |
| 未分配利润(万元) |
2990.56 |
2877.12 |
3639.46 |
1340.57 |
1104.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
55.54 |
24.77 |
46.26 |
40.67 |
| 投资收益(万元) |
1278.20 |
5280.24 |
2349.93 |
2768.06 |
942.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.60 |
274.25 |
447.30 |
1460.04 |
1124.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1135.08 |
5610.03 |
2821.99 |
4274.38 |
2108.42 |
| 管理人报酬(万元) |
152.03 |
307.10 |
151.87 |
317.34 |
164.69 |
| 托管费(万元) |
50.68 |
102.37 |
50.62 |
105.78 |
54.90 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
25.80 |
13.66 |
26.55 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
506.01 |
958.66 |
523.16 |
1039.88 |
459.32 |
| 利润总额(万元) |
629.08 |
4651.37 |
2298.83 |
3234.50 |
1649.09 |
| 净利润(万元) |
629.08 |
4651.37 |
2298.83 |
3234.50 |
1649.09 |