资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244740.34 99.57%
银行存款和结算备付金 963.83 0.39%
其他资产 99.16 0.04%
资产总值:245803.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 140.00 14957.58 7.43%
22东莞农商行二级资本债01 100.00 10810.12 5.37%
24国开05 100.00 10663.67 5.30%
24国开10 100.00 10364.29 5.15%
22宁波银行二级资本债01 100.00 10280.19 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161843.65 80.40%
企业债 26416.76 13.12%
国家债券 2175.02 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%