我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250679.94 99.25%
银行存款和结算备付金 1816.22 0.72%
其他资产 73.49 0.03%
资产总值:252569.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 170.00 17545.39 8.53%
22招金MTN001 100.00 10180.81 4.95%
23国开02 80.00 8120.26 3.95%
22宁波银行二级资本债01 70.00 7285.37 3.54%
23进出15 70.00 7166.33 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103470.19 50.29%
企业债 31679.59 15.40%
国家债券 15232.59 7.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%