我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1333.88 |
5790.37 |
1521.57 |
3153.34 |
1221.64 |
| 本期利润(万元) |
2377.59 |
7926.16 |
833.00 |
5294.00 |
2619.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5106.20 |
0.00 |
2469.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205745.83 |
203368.23 |
201569.08 |
200736.09 |
298799.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
419.18 |
357.63 |
3522.25 |
359.78 |
895.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
237544.87 |
225994.01 |
409123.48 |
333329.54 |
563036.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237544.87 |
225994.01 |
409123.48 |
333329.54 |
560444.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.58 |
49.42 |
75.51 |
85.43 |
142.47 |
| 应付托管费(万元) |
17.19 |
16.47 |
25.17 |
28.48 |
47.49 |
| 资产总计(万元) |
241315.82 |
226352.12 |
413999.38 |
346832.72 |
573628.51 |
| 负债合计(万元) |
37947.59 |
25616.02 |
117818.51 |
50455.63 |
12657.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
203368.23 |
200736.09 |
296180.87 |
296377.09 |
560970.75 |
| 未分配利润(万元) |
5290.62 |
2658.46 |
2103.24 |
2299.46 |
16893.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.56 |
43.62 |
22.00 |
10.66 |
21985.49 |
| 投资收益(万元) |
7870.05 |
4283.43 |
13727.56 |
7930.78 |
3091.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2135.78 |
2140.66 |
-4066.97 |
-1313.51 |
-4258.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10056.40 |
6467.72 |
9682.59 |
6627.93 |
20818.28 |
| 管理人报酬(万元) |
688.74 |
383.72 |
1077.90 |
626.32 |
1725.51 |
| 托管费(万元) |
229.58 |
127.91 |
359.30 |
208.77 |
575.17 |
| 其它费用(万元) |
26.45 |
12.58 |
25.57 |
13.72 |
27.08 |
| 费用合计(万元) |
2130.24 |
1173.71 |
2524.80 |
1361.87 |
2640.70 |
| 利润总额(万元) |
7926.16 |
5294.00 |
7157.79 |
5266.06 |
18177.58 |
| 净利润(万元) |
7926.16 |
5294.00 |
7157.79 |
5266.06 |
18177.58 |
