财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1187.01 |
2762.14 |
1283.38 |
6809.40 |
1891.21 |
| 本期利润(万元) |
-975.02 |
1409.10 |
-481.69 |
9177.17 |
469.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2991.16 |
0.00 |
9736.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201292.91 |
202267.93 |
209884.85 |
210366.55 |
206506.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.25 |
304.52 |
385.11 |
419.18 |
357.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
253954.44 |
233208.86 |
270234.92 |
237544.87 |
225994.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253954.44 |
233208.86 |
270234.92 |
237544.87 |
225994.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.61 |
53.22 |
50.76 |
51.58 |
49.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.87 |
17.74 |
16.92 |
17.19 |
16.47 |
| 资产总计(万元) |
254900.28 |
236177.10 |
271061.02 |
241315.82 |
226352.12 |
| 负债合计(万元) |
52632.36 |
25810.56 |
65024.19 |
37947.59 |
25616.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
202267.93 |
210366.55 |
206036.83 |
203368.23 |
200736.09 |
| 未分配利润(万元) |
4190.31 |
12288.94 |
7959.22 |
5290.62 |
2658.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
16.72 |
10.46 |
50.56 |
43.62 |
| 投资收益(万元) |
3499.05 |
8541.48 |
3713.00 |
7870.05 |
4283.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1353.04 |
2367.77 |
2046.11 |
2135.78 |
2140.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2150.01 |
10925.97 |
5769.57 |
10056.40 |
6467.72 |
| 管理人报酬(万元) |
311.76 |
619.42 |
306.73 |
688.74 |
383.72 |
| 托管费(万元) |
103.92 |
206.47 |
102.24 |
229.58 |
127.91 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
28.08 |
13.77 |
26.45 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
740.91 |
1748.80 |
922.12 |
2130.24 |
1173.71 |
| 利润总额(万元) |
1409.10 |
9177.17 |
4847.45 |
7926.16 |
5294.00 |
| 净利润(万元) |
1409.10 |
9177.17 |
4847.45 |
7926.16 |
5294.00 |
