我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376.20 5.68%
债券 4976.00 75.07%
银行存款和结算备付金 1189.97 17.95%
其他资产 86.74 1.31%
资产总值:6628.90万元报告期:2017-12-31
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开07 50.00 4976.00 89.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4976.00 89.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科融环境 300152 60.00 376.20 6.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.04 6.73%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 40.00 1045.20 5.09%
中天能源 600856 50.00 559.00 2.72%
科融环境 300152 60.00 403.80 1.97%
亚士创能 603378 0.10 2.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.97%