我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.74 |
306.94 |
139.87 |
| 本期利润(万元) |
215.49 |
284.89 |
114.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
300.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20518.38 |
20309.97 |
20134.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2350.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
17748.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1899.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
15848.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
20338.13 |
| 负债合计(万元) |
27.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
20310.53 |
| 未分配利润(万元) |
300.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
347.16 |
| 投资收益(万元) |
49.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
374.48 |
| 管理人报酬(万元) |
49.84 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
17.35 |
| 费用合计(万元) |
89.60 |
| 利润总额(万元) |
284.89 |
| 净利润(万元) |
284.89 |
