我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382862.05 97.24%
银行存款和结算备付金 1177.49 0.30%
其他资产 9698.15 2.46%
资产总值:393737.69万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD075 200.00 19650.98 6.27%
24浙商银行小微债01 180.00 18285.10 5.83%
19国开10 150.00 16161.00 5.15%
24农发01 160.00 16108.14 5.14%
24建信金租债02 150.00 15010.52 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225334.35 71.86%
企业债 22406.28 7.15%
国家债券 7065.93 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%