资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102153.68 99.41%
银行存款和结算备付金 590.57 0.57%
其他资产 15.59 0.02%
资产总值:102759.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长江产业债01 80.00 8141.72 8.06%
24中燃气MTN002 80.00 8076.75 7.99%
24工银金租债02 70.00 7210.56 7.14%
24海淀国资MTN003A 70.00 7213.79 7.14%
25国银金租绿债01BC 70.00 7084.71 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46014.67 45.54%
企业债 15440.85 15.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%