资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447586.40 99.46%
银行存款和结算备付金 2447.85 0.54%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:450036.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 210.00 21054.02 5.10%
24浙商银行小微债01 190.00 19424.44 4.71%
24中信银行债01 190.00 19186.74 4.65%
25南京银行债01BC 170.00 16976.85 4.11%
25招商银行01 150.00 15184.43 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311796.94 75.54%
企业债 16343.65 3.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%