我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351491.89 98.97%
银行存款和结算备付金 3661.09 1.03%
其他资产 10.25 0.00%
资产总值:355163.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 190.00 19854.07 6.44%
24附息国债04 140.00 14102.54 4.58%
23进出04 130.00 13213.68 4.29%
20广州城投MTN004 110.00 11237.38 3.65%
21广发17 110.00 11186.32 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162488.13 52.74%
企业债 52082.50 16.91%
国家债券 14102.54 4.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%