财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1087.40 |
4210.89 |
2185.35 |
10320.38 |
2667.52 |
| 本期利润(万元) |
-927.10 |
2642.49 |
-874.86 |
14133.25 |
916.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45394.64 |
0.00 |
36083.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412732.37 |
415799.24 |
312275.53 |
319069.85 |
313461.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.17 |
339.84 |
317.47 |
377.71 |
520.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
538027.18 |
416223.24 |
382862.05 |
393213.12 |
58611.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
538027.18 |
416223.24 |
382862.05 |
393213.12 |
58611.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.43 |
80.70 |
76.93 |
76.77 |
12.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.14 |
26.90 |
25.64 |
25.59 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
540875.47 |
416654.30 |
396338.22 |
395860.02 |
59132.46 |
| 负债合计(万元) |
125075.73 |
97584.34 |
82770.15 |
94395.62 |
9888.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
415799.74 |
319069.96 |
313568.07 |
301464.40 |
49243.60 |
| 未分配利润(万元) |
45394.69 |
36083.61 |
29635.09 |
21676.43 |
3155.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.05 |
52.82 |
26.29 |
345.88 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
5620.99 |
12765.68 |
7161.34 |
4836.89 |
973.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1568.40 |
3812.87 |
1712.14 |
50.73 |
133.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4076.64 |
16631.37 |
8899.77 |
5318.54 |
1112.84 |
| 管理人报酬(万元) |
526.31 |
934.13 |
459.28 |
430.22 |
92.99 |
| 托管费(万元) |
175.44 |
311.38 |
153.09 |
143.41 |
31.00 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.14 |
13.86 |
24.49 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
1434.15 |
2498.11 |
1311.65 |
1287.31 |
253.18 |
| 利润总额(万元) |
2642.49 |
14133.26 |
7588.12 |
4031.22 |
859.66 |
| 净利润(万元) |
2642.49 |
14133.26 |
7588.12 |
4031.22 |
859.66 |