我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3177.01 |
3980.49 |
992.87 |
725.72 |
197.99 |
| 本期利润(万元) |
4103.61 |
4031.22 |
518.13 |
859.66 |
186.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21676.43 |
0.00 |
3155.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308086.53 |
301464.40 |
300629.29 |
49243.60 |
63153.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
377.71 |
520.78 |
357.06 |
886.68 |
1.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
393213.12 |
58611.68 |
103614.46 |
96862.58 |
131.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393213.12 |
58611.68 |
103614.46 |
96862.58 |
131.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.77 |
12.12 |
21.53 |
17.30 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
25.59 |
4.04 |
7.18 |
5.77 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
395860.02 |
59132.46 |
103971.54 |
100249.73 |
164.98 |
| 负债合计(万元) |
94395.62 |
9888.86 |
21665.02 |
27.27 |
13.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
301464.40 |
49243.60 |
82306.52 |
100222.46 |
151.13 |
| 未分配利润(万元) |
21676.43 |
3155.41 |
3953.90 |
8040.35 |
9.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
345.88 |
5.42 |
18.82 |
13.00 |
225.48 |
| 投资收益(万元) |
4836.89 |
973.48 |
1741.46 |
138.49 |
105.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.73 |
133.94 |
-111.74 |
54.29 |
-1.75 |
| 其它收入(万元) |
85.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
5318.54 |
1112.84 |
1648.56 |
205.80 |
329.68 |
| 管理人报酬(万元) |
430.22 |
92.99 |
159.41 |
19.64 |
37.58 |
| 托管费(万元) |
143.41 |
31.00 |
53.14 |
6.55 |
12.53 |
| 其它费用(万元) |
24.49 |
11.69 |
21.69 |
4.49 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
1287.31 |
253.18 |
430.47 |
32.78 |
63.83 |
| 利润总额(万元) |
4031.22 |
859.66 |
1218.09 |
173.01 |
265.85 |
| 净利润(万元) |
4031.22 |
859.66 |
1218.09 |
173.01 |
265.85 |
