财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1087.40 4210.89 2185.35 10320.38 2667.52
本期利润(万元) -927.10 2642.49 -874.86 14133.25 916.27
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 4.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 45394.64 0.00 36083.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 412732.37 415799.24 312275.53 319069.85 313461.86
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 4.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.96 0.00 31.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 300.17 339.84 317.47 377.71 520.78
交易性金融资产(万元) 538027.18 416223.24 382862.05 393213.12 58611.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 538027.18 416223.24 382862.05 393213.12 58611.68
应付管理人报酬(万元) 102.43 80.70 76.93 76.77 12.12
应付托管费(万元) 34.14 26.90 25.64 25.59 4.04
资产总计(万元) 540875.47 416654.30 396338.22 395860.02 59132.46
负债合计(万元) 125075.73 97584.34 82770.15 94395.62 9888.86
所有者权益合计(万元) 415799.74 319069.96 313568.07 301464.40 49243.60
未分配利润(万元) 45394.69 36083.61 29635.09 21676.43 3155.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.05 52.82 26.29 345.88 5.42
投资收益(万元) 5620.99 12765.68 7161.34 4836.89 973.48
公允价值变动收益(万元) -1568.40 3812.87 1712.14 50.73 133.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 85.03 0.00
收入合计(万元) 4076.64 16631.37 8899.77 5318.54 1112.84
管理人报酬(万元) 526.31 934.13 459.28 430.22 92.99
托管费(万元) 175.44 311.38 153.09 143.41 31.00
其它费用(万元) 12.30 25.14 13.86 24.49 11.69
费用合计(万元) 1434.15 2498.11 1311.65 1287.31 253.18
利润总额(万元) 2642.49 14133.26 7588.12 4031.22 859.66
净利润(万元) 2642.49 14133.26 7588.12 4031.22 859.66