我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127949.07 99.74%
银行存款和结算备付金 333.00 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128282.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22绍兴银行小微债01 100.00 10375.63 9.08%
21北部湾银行绿色债02 100.00 10168.51 8.90%
22国开02 100.00 10082.64 8.83%
22海峡银行小微债02 90.00 9280.83 8.13%
22交通银行小微债01 80.00 8219.77 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109925.40 96.25%
企业债 18023.67 15.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%