资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105233.20 99.57%
银行存款和结算备付金 451.89 0.43%
其他资产 5.34 0.01%
资产总值:105690.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 117.00 12052.24 13.95%
25农业银行CD242 100.00 9863.74 11.42%
25国开03 80.00 7903.40 9.15%
22国开15 50.00 5347.91 6.19%
24国开03 50.00 5157.13 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93028.02 107.66%
企业债 2341.44 2.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%