财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 120.82 1418.33 769.59 4107.78 1464.88
本期利润(万元) -148.92 189.06 -515.37 4791.90 533.23
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.19 0.00 4.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3213.28 0.00 5341.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 86408.15 87069.51 107349.53 111010.80 109927.51
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 4.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.85 0.00 47.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 606.56 391.47 496.90 873.26 320.27
交易性金融资产(万元) 101380.10 120535.24 134936.77 113800.95 124550.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101380.10 120535.24 134936.77 113800.95 124550.80
应付管理人报酬(万元) 21.47 28.09 26.97 28.83 27.89
应付托管费(万元) 7.16 9.36 8.99 9.61 9.30
资产总计(万元) 107037.22 129427.37 135433.67 114674.21 124871.07
负债合计(万元) 19967.71 18416.57 25571.12 1091.29 11782.60
所有者权益合计(万元) 87069.51 111010.80 109862.55 113582.93 113088.47
未分配利润(万元) 3236.25 6646.18 4232.75 7110.97 5188.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.70 9.14 5.33 20.77 19.96
投资收益(万元) 1798.38 4833.79 2052.69 4018.96 1726.86
公允价值变动收益(万元) -1229.28 684.12 590.03 1406.77 1258.62
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 574.80 5527.05 2648.05 5446.51 3005.44
管理人报酬(万元) 149.21 333.25 167.33 338.45 167.37
托管费(万元) 49.74 111.08 55.78 112.82 55.79
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.62 11.78
费用合计(万元) 385.75 735.16 328.00 752.18 312.49
利润总额(万元) 189.06 4791.90 2320.05 4694.33 2692.95
净利润(万元) 189.06 4791.90 2320.05 4694.33 2692.95