我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.86 |
3287.55 |
940.92 |
1434.33 |
534.23 |
| 本期利润(万元) |
1229.82 |
4694.33 |
804.17 |
2692.95 |
1256.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6475.42 |
0.00 |
4694.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114212.94 |
113582.93 |
113054.39 |
113088.47 |
112355.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.26 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
873.26 |
320.27 |
284.85 |
948.08 |
519.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
113800.95 |
124550.80 |
140314.90 |
151307.49 |
128098.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113800.95 |
124550.80 |
140314.90 |
151307.49 |
128098.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.83 |
27.89 |
28.96 |
29.96 |
28.47 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
9.30 |
9.65 |
9.99 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
114674.21 |
124871.07 |
145404.89 |
152390.26 |
130657.49 |
| 负债合计(万元) |
1091.29 |
11782.60 |
32880.50 |
29551.80 |
19539.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
113582.93 |
113088.47 |
112524.39 |
122838.46 |
111117.66 |
| 未分配利润(万元) |
7110.97 |
5188.27 |
2560.76 |
6774.96 |
3827.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.77 |
19.96 |
16.09 |
3.16 |
6069.97 |
| 投资收益(万元) |
4018.96 |
1726.86 |
5550.74 |
2516.62 |
-99.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.77 |
1258.62 |
-1086.45 |
493.07 |
953.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
0.84 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
5446.51 |
3005.44 |
4481.79 |
3013.70 |
6924.24 |
| 管理人报酬(万元) |
338.45 |
167.37 |
362.84 |
172.60 |
324.59 |
| 托管费(万元) |
112.82 |
55.79 |
120.95 |
57.53 |
108.20 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.70 |
11.76 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
752.18 |
312.49 |
1038.80 |
507.24 |
1041.67 |
| 利润总额(万元) |
4694.33 |
2692.95 |
3442.99 |
2506.45 |
5882.57 |
| 净利润(万元) |
4694.33 |
2692.95 |
3442.99 |
2506.45 |
5882.57 |
