财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.82 |
1418.33 |
769.59 |
4107.78 |
1464.88 |
| 本期利润(万元) |
-148.92 |
189.06 |
-515.37 |
4791.90 |
533.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3213.28 |
0.00 |
5341.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86408.15 |
87069.51 |
107349.53 |
111010.80 |
109927.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
47.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.56 |
391.47 |
496.90 |
873.26 |
320.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
101380.10 |
120535.24 |
134936.77 |
113800.95 |
124550.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
101380.10 |
120535.24 |
134936.77 |
113800.95 |
124550.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.47 |
28.09 |
26.97 |
28.83 |
27.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.16 |
9.36 |
8.99 |
9.61 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
107037.22 |
129427.37 |
135433.67 |
114674.21 |
124871.07 |
| 负债合计(万元) |
19967.71 |
18416.57 |
25571.12 |
1091.29 |
11782.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
87069.51 |
111010.80 |
109862.55 |
113582.93 |
113088.47 |
| 未分配利润(万元) |
3236.25 |
6646.18 |
4232.75 |
7110.97 |
5188.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
9.14 |
5.33 |
20.77 |
19.96 |
| 投资收益(万元) |
1798.38 |
4833.79 |
2052.69 |
4018.96 |
1726.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1229.28 |
684.12 |
590.03 |
1406.77 |
1258.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
574.80 |
5527.05 |
2648.05 |
5446.51 |
3005.44 |
| 管理人报酬(万元) |
149.21 |
333.25 |
167.33 |
338.45 |
167.37 |
| 托管费(万元) |
49.74 |
111.08 |
55.78 |
112.82 |
55.79 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
385.75 |
735.16 |
328.00 |
752.18 |
312.49 |
| 利润总额(万元) |
189.06 |
4791.90 |
2320.05 |
4694.33 |
2692.95 |
| 净利润(万元) |
189.06 |
4791.90 |
2320.05 |
4694.33 |
2692.95 |