资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286495.21 99.34%
银行存款和结算备付金 540.64 0.19%
其他资产 1371.75 0.48%
资产总值:288407.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中邮人寿01 180.00 18611.56 7.19%
24东方债01BC 160.00 16269.94 6.29%
24南海农商行二级资本债01 130.00 13194.25 5.10%
24江南农商行二级资本债01 110.00 11286.49 4.36%
24农发31 110.00 11166.13 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154448.06 59.70%
企业债 12819.82 4.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%