博时富瑞纯债债券A(004200)_财务情况

博时富瑞纯债债券A004200FURUI BO PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	876.25	2828.57	1423.33	21900.15	5149.10
本期利润(万元)	9.65	1709.69	-313.67	24586.80	394.80
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.67	0.00	3.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10636.62	0.00	12895.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	165328.49	244136.59	229664.06	344966.66	594234.30
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	3.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.49	0.00	37.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	818.77	2797.28	406.98	30263.97	355.49
交易性金融资产(万元)	443102.61	597660.45	1487200.96	1349574.07	1764053.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	443102.61	597660.45	1487200.96	1349574.07	1764053.16
应付管理人报酬(万元)	112.13	146.28	341.85	268.55	368.31
应付托管费(万元)	29.90	39.01	91.16	71.61	98.22
资产总计(万元)	491834.64	687076.38	1569480.34	1443809.20	1769840.09
负债合计(万元)	59320.13	155856.22	131011.40	331055.05	421752.66
所有者权益合计(万元)	432514.50	531220.15	1438468.94	1112754.15	1348087.43
未分配利润(万元)	31218.66	36877.10	108542.09	60021.16	66725.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.80	263.22	198.18	88.04	59.50
投资收益(万元)	6338.81	41251.91	25136.32	44517.05	21046.50
公允价值变动收益(万元)	-1669.57	3261.79	8388.96	18802.44	19382.00
其它收入(万元)	6.74	105.84	83.79	153.32	85.75
收入合计(万元)	4703.78	44882.75	33807.25	63560.85	40573.74
管理人报酬(万元)	626.55	3425.38	1989.12	3889.55	2027.62
托管费(万元)	167.08	913.43	530.43	1068.77	572.25
其它费用(万元)	11.28	22.72	13.79	27.72	14.26
费用合计(万元)	1720.42	7252.40	4019.51	10691.08	4912.87
利润总额(万元)	2983.36	37630.34	29787.73	52869.78	35660.87
净利润(万元)	2983.36	37630.34	29787.73	52869.78	35660.87

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