资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52746.60 99.15%
银行存款和结算备付金 451.37 0.85%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:53198.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行01 40.00 4110.93 8.19%
25中信银行小微债 40.00 4072.16 8.12%
23华夏银行06 40.00 4047.18 8.07%
24国开03 30.00 3114.37 6.21%
25浦发银行01 30.00 3040.78 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48678.43 97.04%
国家债券 2009.23 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%