资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53875.46 99.31%
银行存款和结算备付金 374.23 0.69%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:54249.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 4966.71 9.79%
23华夏银行06 40.00 4137.96 8.16%
24北京银行01 40.00 4088.93 8.06%
21中证13 40.00 4068.62 8.02%
25中信银行小微债 40.00 4045.08 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47789.06 94.25%
国家债券 1991.11 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%