财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 307.40 572.94 413.60 1626.66 421.50
本期利润(万元) -8.47 127.93 -269.21 2286.74 242.47
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.25 0.00 4.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 468.05 0.00 4806.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 50707.17 50716.59 50369.25 55497.04 54514.67
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.30 0.00 4.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.56 0.00 32.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1402.48 1169.55 533.85 316.03 603.90
交易性金融资产(万元) 62257.36 54353.39 49263.94 57662.72 66751.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62257.36 54353.39 49263.94 57662.72 66751.90
应付管理人报酬(万元) 12.49 14.04 13.39 14.08 13.51
应付托管费(万元) 4.16 4.68 4.46 4.69 4.50
资产总计(万元) 63660.05 55522.94 54300.31 57978.75 67356.11
负债合计(万元) 12943.45 25.89 29.68 2550.26 12494.27
所有者权益合计(万元) 50716.59 55497.04 54270.64 55428.49 54861.84
未分配利润(万元) 592.54 5376.42 4149.41 5309.79 4742.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.79 25.72 11.10 16.06 15.30
投资收益(万元) 734.25 1898.63 1042.43 2001.64 1052.67
公允价值变动收益(万元) -445.01 660.08 173.51 -159.40 7.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 295.03 2584.43 1227.04 1858.30 1075.43
管理人报酬(万元) 77.81 165.47 82.99 164.18 80.81
托管费(万元) 25.94 55.16 27.66 54.73 26.94
其它费用(万元) 10.94 21.97 11.48 22.84 11.45
费用合计(万元) 167.10 297.69 167.36 461.10 245.93
利润总额(万元) 127.93 2286.74 1059.68 1397.20 829.50
净利润(万元) 127.93 2286.74 1059.68 1397.20 829.50