博时富嘉纯债债券(004168)_财务情况

博时富嘉纯债债券004168BO FUGAR PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	421.29	1556.60	441.61	822.04	328.79
本期利润(万元)	549.79	1397.20	264.40	829.50	244.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.55	0.00	1.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5309.79	0.00	4665.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	55978.85	55428.49	55125.97	54861.84	54285.23
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	2.58	0.00	1.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.79	0.00	25.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	316.03	603.90	1037.26	704.39	345.34
交易性金融资产(万元)	57662.72	66751.90	54031.08	55792.79	50259.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	57662.72	66751.90	54031.08	55516.72	49267.90
应付管理人报酬(万元)	14.08	13.51	13.73	13.15	13.38
应付托管费(万元)	4.69	4.50	4.58	4.38	4.46
资产总计(万元)	57978.75	67356.11	55068.59	56497.17	52748.47
负债合计(万元)	2550.26	12494.27	1027.38	3136.33	37.58
所有者权益合计(万元)	55428.49	54861.84	54041.22	53360.84	52710.89
未分配利润(万元)	5309.79	4742.19	3913.41	3241.25	2593.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	16.06	15.30	7.05	4.04	1985.01
投资收益(万元)	2001.64	1052.67	2186.21	1153.00	77.91
公允价值变动收益(万元)	-159.40	7.46	-532.98	-332.75	424.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1858.30	1075.43	1660.29	824.30	2487.58
管理人报酬(万元)	164.18	80.81	160.43	78.91	154.42
托管费(万元)	54.73	26.94	53.48	26.30	51.47
其它费用(万元)	22.84	11.45	22.28	10.86	21.89
费用合计(万元)	461.10	245.93	340.58	176.14	333.36
利润总额(万元)	1397.20	829.50	1319.71	648.16	2154.21
净利润(万元)	1397.20	829.50	1319.71	648.16	2154.21

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