财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.40 |
572.94 |
413.60 |
1626.66 |
421.50 |
| 本期利润(万元) |
-8.47 |
127.93 |
-269.21 |
2286.74 |
242.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
468.05 |
0.00 |
4806.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50707.17 |
50716.59 |
50369.25 |
55497.04 |
54514.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
32.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1402.48 |
1169.55 |
533.85 |
316.03 |
603.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
62257.36 |
54353.39 |
49263.94 |
57662.72 |
66751.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
62257.36 |
54353.39 |
49263.94 |
57662.72 |
66751.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
14.04 |
13.39 |
14.08 |
13.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.68 |
4.46 |
4.69 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
63660.05 |
55522.94 |
54300.31 |
57978.75 |
67356.11 |
| 负债合计(万元) |
12943.45 |
25.89 |
29.68 |
2550.26 |
12494.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
50716.59 |
55497.04 |
54270.64 |
55428.49 |
54861.84 |
| 未分配利润(万元) |
592.54 |
5376.42 |
4149.41 |
5309.79 |
4742.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
25.72 |
11.10 |
16.06 |
15.30 |
| 投资收益(万元) |
734.25 |
1898.63 |
1042.43 |
2001.64 |
1052.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-445.01 |
660.08 |
173.51 |
-159.40 |
7.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
295.03 |
2584.43 |
1227.04 |
1858.30 |
1075.43 |
| 管理人报酬(万元) |
77.81 |
165.47 |
82.99 |
164.18 |
80.81 |
| 托管费(万元) |
25.94 |
55.16 |
27.66 |
54.73 |
26.94 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
21.97 |
11.48 |
22.84 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
167.10 |
297.69 |
167.36 |
461.10 |
245.93 |
| 利润总额(万元) |
127.93 |
2286.74 |
1059.68 |
1397.20 |
829.50 |
| 净利润(万元) |
127.93 |
2286.74 |
1059.68 |
1397.20 |
829.50 |