财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2.36 6.22 4.13 18.87 9.63
本期利润(万元) -2.04 2.12 -2.38 27.62 2.73
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.39 0.00 4.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 53.44 0.00 64.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 357.20 471.16 529.10 590.29 722.04
期末基金份额净值(元) 1.09 1.13 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 4.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 29.48 0.00 28.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 346.92 313.07 341.07 259.23 410.81
交易性金融资产(万元) 129501.37 118429.55 139038.10 131176.89 136990.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 129501.37 118429.55 139038.10 131176.89 136990.98
应付管理人报酬(万元) 26.93 27.53 26.32 27.03 27.02
应付托管费(万元) 8.98 9.18 8.77 9.01 9.01
资产总计(万元) 129850.70 118752.30 139383.64 131440.53 137421.71
负债合计(万元) 20578.73 9862.05 32177.79 26587.44 27692.54
所有者权益合计(万元) 109271.97 108890.25 107205.86 104853.10 109729.17
未分配利润(万元) 13871.81 13190.94 10710.36 8293.85 11869.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.42 2.72 1.35 3.29 1.67
投资收益(万元) 1730.40 4302.83 1690.76 3534.69 1457.62
公允价值变动收益(万元) -694.96 1642.86 1261.85 982.54 1125.85
其它收入(万元) 0.03 0.07 0.04 0.13 0.11
收入合计(万元) 1036.89 5948.47 2953.99 4520.65 2585.25
管理人报酬(万元) 161.93 320.14 158.03 326.97 162.04
托管费(万元) 53.98 106.71 52.68 108.99 54.01
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.76 23.60 10.77
费用合计(万元) 318.42 958.68 533.40 998.90 469.72
利润总额(万元) 718.47 4989.79 2420.59 3521.76 2115.53
净利润(万元) 718.47 4989.79 2420.59 3521.76 2115.53