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最新净值:1.105 0.000(0.04%)

累计净值:1.250

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 博时汇享纯债债券C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:余斌 2023-12-07 每10份派现金 0.4
基金规模:0.08亿元 2020-06-12 每10份派现金 0.2
    博时汇享纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.30 0.78 1.91 2.71
债券型名次 1376 1659 2169 2221 2522
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 250.00 26257.92 24.49%
16进出10 110.00 11587.02 10.81%
23河南72 100.00 10538.99 9.83%
22重庆农商行金融债01 100.00 10378.56 9.68%
23兴业银行小微债01 100.00 10324.22 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106645.50 99.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2021-12-31评级说明
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