资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8040.13 79.07%
银行存款和结算备付金 1829.94 18.00%
其他资产 298.48 2.94%
资产总值:10168.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 35.00 3527.74 37.09%
23华阳新材MTN014 5.00 522.88 5.50%
23冀中能源MTN012B(科创票据) 5.00 521.54 5.48%
20咸宁城投MTN001 5.00 520.36 5.47%
22铜陵建投MTN001 5.00 519.67 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3527.74 37.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%