资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6004.01 99.75%
银行存款和结算备付金 6.98 0.12%
其他资产 7.96 0.13%
资产总值:6018.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渤海银行二级 5.00 521.58 7.60%
24海淀国资MTN001A 5.00 516.78 7.53%
24嘉经控股MTN001 5.00 510.59 7.44%
24建安投资MTN001 5.00 509.51 7.42%
23华阳新材MTN014 5.00 509.65 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1027.46 14.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%