财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.01 |
-24.13 |
-29.57 |
1263.38 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
-37.35 |
-36.39 |
-61.72 |
1736.93 |
-3.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
134.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2053.95 |
1895.33 |
1138.58 |
4416.12 |
1317.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
38.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.64 |
1013.90 |
19.40 |
355.18 |
386.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
13825.50 |
19314.86 |
60.64 |
120618.06 |
147507.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13825.50 |
19314.86 |
60.64 |
120618.06 |
147507.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
4.70 |
1.19 |
26.91 |
26.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.57 |
0.40 |
13.46 |
13.30 |
| 资产总计(万元) |
14563.84 |
20574.87 |
80.06 |
140909.93 |
147894.40 |
| 负债合计(万元) |
1798.52 |
3738.38 |
14.79 |
35484.57 |
39886.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
12765.32 |
16836.49 |
65.26 |
105425.36 |
108008.40 |
| 未分配利润(万元) |
938.37 |
993.27 |
0.53 |
5407.48 |
7985.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
27.14 |
8.44 |
22.18 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
6.26 |
1898.18 |
1596.56 |
4042.42 |
2621.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.64 |
527.22 |
445.50 |
147.95 |
-96.16 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.91 |
2453.59 |
2050.51 |
4212.56 |
2527.52 |
| 管理人报酬(万元) |
19.26 |
149.34 |
131.11 |
322.15 |
158.95 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
66.16 |
60.09 |
161.07 |
79.47 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
19.91 |
13.15 |
25.46 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
58.49 |
501.09 |
453.56 |
1288.55 |
626.70 |
| 利润总额(万元) |
-41.58 |
1952.51 |
1596.95 |
2924.01 |
1900.82 |
| 净利润(万元) |
-41.58 |
1952.51 |
1596.95 |
2924.01 |
1900.82 |
