我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
812.40 |
2776.05 |
566.79 |
1996.98 |
918.39 |
| 本期利润(万元) |
1020.60 |
2924.01 |
431.36 |
1900.82 |
684.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5407.48 |
0.00 |
7985.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106445.76 |
105425.36 |
108437.85 |
108008.40 |
106804.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
28.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.18 |
386.55 |
327.50 |
397.78 |
365.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
120618.06 |
147507.61 |
143909.81 |
140795.93 |
139522.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120618.06 |
147507.61 |
143909.81 |
140795.93 |
139522.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.91 |
26.60 |
26.93 |
26.98 |
27.85 |
| 应付托管费(万元) |
13.46 |
13.30 |
13.47 |
13.49 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
140909.93 |
147894.40 |
144237.33 |
141193.71 |
142670.71 |
| 负债合计(万元) |
35484.57 |
39886.00 |
38114.02 |
31667.21 |
34578.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
105425.36 |
108008.40 |
106123.31 |
109526.50 |
108092.18 |
| 未分配利润(万元) |
5407.48 |
7985.37 |
6085.64 |
9473.66 |
8021.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.18 |
1.85 |
22.00 |
15.94 |
4161.99 |
| 投资收益(万元) |
4042.42 |
2621.83 |
6551.53 |
2573.71 |
3444.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.95 |
-96.16 |
-3528.30 |
-633.68 |
-2956.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4212.56 |
2527.52 |
3045.23 |
1955.97 |
4650.26 |
| 管理人报酬(万元) |
322.15 |
158.95 |
325.39 |
161.89 |
331.70 |
| 托管费(万元) |
161.07 |
79.47 |
162.69 |
80.94 |
165.85 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
12.06 |
25.10 |
12.61 |
25.62 |
| 费用合计(万元) |
1288.55 |
626.70 |
986.81 |
502.51 |
655.32 |
| 利润总额(万元) |
2924.01 |
1900.82 |
2058.42 |
1453.46 |
3994.93 |
| 净利润(万元) |
2924.01 |
1900.82 |
2058.42 |
1453.46 |
3994.93 |
