资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252543.49 99.84%
银行存款和结算备付金 397.75 0.16%
其他资产 8.22 0.00%
资产总值:252949.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 90.00 8832.26 4.10%
25国开20 50.00 4933.16 2.29%
24嵊州投资MTN001 40.00 4076.95 1.89%
22温港城债 40.00 4063.98 1.89%
25国开06 40.00 4031.52 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67623.33 31.41%
企业债 30634.72 14.23%
国家债券 9788.52 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%