资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196203.04 99.84%
银行存款和结算备付金 306.08 0.16%
其他资产 3.71 0.00%
资产总值:196512.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22温港城债 40.00 4092.13 2.60%
24嵊州投资MTN001 40.00 4026.69 2.56%
25智都投资MTN001 30.00 3063.56 1.95%
25国开06 30.00 3035.28 1.93%
24杭海新城MTN002 30.00 3032.14 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38966.20 24.77%
企业债 26988.02 17.16%
国家债券 3705.96 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%