博时富腾纯债债券A(004601)_财务情况

博时富腾纯债债券A004601BO FUTENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	611.10	1978.02	529.08	1044.19	414.31
本期利润(万元)	719.27	2495.39	438.05	1641.57	923.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.69	0.00	2.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	457.97	0.00	1750.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	44712.04	40380.78	53366.49	57354.77	53746.21
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	4.83	0.00	3.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.46	0.00	30.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	329.51	362.02	344.54	346.25	342.80
交易性金融资产(万元)	47215.91	72462.03	61898.60	61922.43	62879.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	47215.91	72462.03	61898.60	61922.43	62879.70
应付管理人报酬(万元)	9.54	14.39	13.47	13.00	13.03
应付托管费(万元)	3.18	4.80	4.49	4.33	4.34
资产总计(万元)	51547.29	72825.22	62245.64	65370.39	64687.78
负债合计(万元)	11166.52	15470.45	9478.40	12571.58	13484.43
所有者权益合计(万元)	40380.78	57354.77	52767.24	52798.81	51203.35
未分配利润(万元)	1157.69	2767.02	2573.80	2538.28	1377.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.42	3.01	7.62	4.84	2462.30
投资收益(万元)	2546.09	1317.56	2558.51	1346.98	89.95
公允价值变动收益(万元)	517.37	597.38	-884.17	56.57	559.98
其它收入(万元)	0.13	0.01	0.13	0.04	0.04
收入合计(万元)	3071.00	1917.96	1682.08	1408.43	3112.27
管理人报酬(万元)	159.97	82.20	158.33	77.32	153.32
托管费(万元)	53.32	27.40	52.78	25.77	51.11
其它费用(万元)	24.88	12.25	23.83	11.51	23.28
费用合计(万元)	575.62	276.39	503.96	266.76	537.12
利润总额(万元)	2495.39	1641.57	1178.12	1141.67	2575.15
净利润(万元)	2495.39	1641.57	1178.12	1141.67	2575.15

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