资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4933.76 97.80%
银行存款和结算备付金 106.01 2.10%
其他资产 4.90 0.10%
资产总值:5044.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 21.00 2163.22 43.01%
25附息国债11 10.00 995.55 19.79%
25国开14 10.00 993.94 19.76%
25中行二级资本债01BC 4.80 477.32 9.49%
24国债21 3.00 303.73 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3634.48 72.26%
国家债券 1299.28 25.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%