我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.07 |
1009.40 |
275.27 |
413.37 |
137.17 |
| 本期利润(万元) |
552.49 |
1351.46 |
279.37 |
576.33 |
179.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4761.39 |
0.00 |
3985.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51132.41 |
50576.44 |
50071.89 |
49796.62 |
49400.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
419.18 |
333.73 |
407.91 |
441.87 |
314.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
61621.38 |
61026.55 |
53165.34 |
59767.15 |
57096.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61621.38 |
61026.55 |
53165.34 |
59767.15 |
57096.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.83 |
12.27 |
12.76 |
12.51 |
12.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.09 |
4.25 |
4.17 |
4.29 |
| 资产总计(万元) |
62040.56 |
61430.74 |
53574.26 |
60209.03 |
58537.81 |
| 负债合计(万元) |
11464.11 |
11634.12 |
4348.80 |
9437.43 |
8655.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
50576.44 |
49796.62 |
49225.46 |
50771.60 |
49881.87 |
| 未分配利润(万元) |
4761.39 |
3985.81 |
3409.84 |
4968.33 |
4085.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
2.06 |
11.78 |
2.70 |
2228.50 |
| 投资收益(万元) |
1423.80 |
566.54 |
2512.59 |
1144.10 |
-65.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.05 |
162.96 |
-517.92 |
0.01 |
618.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1769.09 |
731.56 |
2006.46 |
1146.82 |
2781.18 |
| 管理人报酬(万元) |
149.36 |
73.54 |
152.08 |
74.87 |
152.87 |
| 托管费(万元) |
49.79 |
24.51 |
50.69 |
24.96 |
50.96 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
10.79 |
21.72 |
10.54 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
417.64 |
155.24 |
398.56 |
265.13 |
409.49 |
| 利润总额(万元) |
1351.46 |
576.33 |
1607.89 |
881.69 |
2371.69 |
| 净利润(万元) |
1351.46 |
576.33 |
1607.89 |
881.69 |
2371.69 |
