我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71649.14 98.16%
银行存款和结算备付金 998.17 1.37%
其他资产 341.23 0.47%
资产总值:72988.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23电网SCP010 50.00 5033.74 7.54%
19兴蓉绿色债01 20.00 2060.28 3.08%
21京建工MTN001 20.00 2050.34 3.07%
19农发09 20.00 2051.50 3.07%
21南京铁建MTN001 20.00 2043.33 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4088.50 6.12%
企业债 3102.59 4.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%