资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317433.07 97.17%
银行存款和结算备付金 6500.28 1.99%
其他资产 2759.92 0.84%
资产总值:326693.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 210.00 21863.07 6.85%
21建设银行二级01 140.00 14273.45 4.47%
20恒丰银行永续债 110.00 11515.26 3.61%
21民生银行永续债01 110.00 11360.38 3.56%
24进出12 100.00 10005.63 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176887.61 55.41%
国家债券 13779.62 4.32%
企业债 4928.98 1.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%