博时安悦短债A(017438)_财务情况

博时安悦短债A017438BOSERA ANYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	584.80	1022.64	361.79	539.46	145.96
本期利润(万元)	295.98	715.32	185.89	762.72	124.63
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	2.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11400.55	0.00	5516.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	41934.41	167368.81	58156.64	92742.82	47802.90
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.75	0.00	3.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.31	0.00	6.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	318.07	584.17	951.66	704.39	300.87
交易性金融资产(万元)	760787.32	1358493.08	174250.59	40218.55	144644.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	760787.32	1358493.08	174250.59	40218.55	144644.07
应付管理人报酬(万元)	190.70	285.03	35.37	8.88	41.88
应付托管费(万元)	31.78	47.50	5.89	1.48	6.98
资产总计(万元)	769542.53	1403788.61	177658.94	42549.75	146210.70
负债合计(万元)	63622.99	145774.08	1124.53	6963.27	33883.32
所有者权益合计(万元)	705919.54	1258014.53	176534.41	35586.48	112327.38
未分配利润(万元)	45783.68	72210.73	8281.79	995.99	1710.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	75.19	514.72	8.04	125.43	116.88
投资收益(万元)	10183.17	7077.85	1103.52	3020.98	1793.49
公允价值变动收益(万元)	-2343.38	2160.39	105.00	9.70	154.30
其它收入(万元)	51.91	120.18	3.23	8.43	7.97
收入合计(万元)	7966.89	9873.14	1219.79	3164.54	2072.64
管理人报酬(万元)	1292.83	906.62	96.42	268.56	172.58
托管费(万元)	215.47	151.10	16.07	44.76	28.76
其它费用(万元)	11.28	21.72	10.31	23.31	11.47
费用合计(万元)	3075.38	2208.17	231.53	817.23	466.32
利润总额(万元)	4891.51	7664.97	988.27	2347.31	1606.32
净利润(万元)	4891.51	7664.97	988.27	2347.31	1606.32

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