我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.46 |
119.13 |
25.78 |
78.85 |
18.43 |
| 本期利润(万元) |
12.68 |
118.75 |
23.13 |
83.73 |
18.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
102.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1948.25 |
1109.82 |
1842.98 |
6322.86 |
1592.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.39 |
300.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
40218.55 |
144644.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40218.55 |
144644.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
41.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
42549.75 |
146210.70 |
| 负债合计(万元) |
6963.27 |
33883.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
35586.48 |
112327.38 |
| 未分配利润(万元) |
995.99 |
1710.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.43 |
116.88 |
| 投资收益(万元) |
3020.98 |
1793.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.70 |
154.30 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
3164.54 |
2072.64 |
| 管理人报酬(万元) |
268.56 |
172.58 |
| 托管费(万元) |
44.76 |
28.76 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
817.23 |
466.32 |
| 利润总额(万元) |
2347.31 |
1606.32 |
| 净利润(万元) |
2347.31 |
1606.32 |
