财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1708.58 5081.26 2428.00 9011.16 2616.31
本期利润(万元) -295.44 2920.35 37.60 12499.40 -153.54
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.08 0.00 4.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9474.62 0.00 7285.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 295078.84 222690.12 286224.05 307131.90 303995.53
期末基金份额净值(元) 1.29 1.33 1.31 1.31 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 1.22 0.00 5.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.77 0.00 67.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 66.22 739.27 1024.21 2752.99 734.52
交易性金融资产(万元) 267802.45 399854.46 368485.40 319483.27 239435.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 254481.30 375515.74 328436.76 286353.48 239435.28
应付管理人报酬(万元) 736.43 507.30 69.38 60.11 49.84
应付托管费(万元) 18.66 26.56 23.13 20.04 16.61
资产总计(万元) 268827.65 402122.41 376740.44 324460.68 240395.88
负债合计(万元) 41595.24 88207.91 71475.67 66267.94 38111.64
所有者权益合计(万元) 227232.42 313914.50 305264.77 258192.74 202284.25
未分配利润(万元) 55781.12 74138.27 67734.92 49918.45 34667.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.75 57.95 31.81 214.93 190.06
投资收益(万元) 6396.99 12765.86 6110.87 5729.41 965.40
公允价值变动收益(万元) -2205.34 3950.77 4035.26 3195.27 53.25
其它收入(万元) 86.63 17.14 10.52 51.24 50.11
收入合计(万元) 4284.03 16791.72 10188.46 9190.85 1258.83
管理人报酬(万元) 408.91 857.97 382.71 412.98 95.14
托管费(万元) 136.30 285.99 127.57 137.66 31.71
其它费用(万元) 8.31 17.22 8.57 17.22 3.84
费用合计(万元) 1318.57 3038.27 1391.09 1430.37 162.96
利润总额(万元) 2965.46 13753.45 8797.36 7760.48 1095.88
净利润(万元) 2965.46 13753.45 8797.36 7760.48 1095.88