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最新净值:1.265 0.001(0.08%)

累计净值:1.532

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 北信瑞丰稳定收益A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:靳晓龙 2018-11-23 每10份派现金 0.5
基金规模:21.37亿元 2018-06-28 每10份派现金 0.5
    北信瑞丰稳定收益A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.16 1.69 3.95 1.53
债券型名次 3914 2865 815 150 696
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21桂林银行二级01 150.00 15816.52 6.13%
21湖北银行二级01 150.00 15787.97 6.11%
21齐鲁银行二级01 150.00 15605.38 6.04%
21湖北租赁债01 140.00 14502.10 5.62%
22广州银行二级资本债01 120.00 12609.54 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136876.66 53.01%
企业债 103677.95 40.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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