我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328436.76 97.55%
银行存款和结算备付金 4568.55 1.36%
其他资产 3686.49 1.09%
资产总值:336691.80万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20天津农商二级 200.00 21220.81 6.95%
21齐鲁银行二级01 150.00 16147.31 5.29%
21桂林银行二级01 150.00 15728.28 5.15%
21湖北银行二级01 150.00 15657.59 5.13%
22广州银行二级资本债01 120.00 13169.96 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157813.88 51.70%
企业债 124989.61 40.94%
国家债券 7591.67 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%