资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367839.94 99.77%
银行存款和结算备付金 837.77 0.23%
其他资产 13.13 0.00%
资产总值:368690.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发01 250.00 25048.45 8.39%
24进出22 242.00 24415.76 8.18%
25进出06 220.00 22034.42 7.38%
24进出11 180.00 18285.03 6.13%
21桂林银行二级01 150.00 15520.91 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217129.11 72.74%
企业债 114003.02 38.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%