资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370320.70 98.34%
银行存款和结算备付金 6197.16 1.65%
其他资产 56.11 0.01%
资产总值:376573.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出11 180.00 18365.48 6.08%
24进出22 162.00 16201.54 5.36%
21桂林银行二级01 150.00 15600.05 5.16%
21湖北银行二级01 150.00 15526.24 5.14%
21齐鲁银行二级01 150.00 15436.29 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158228.57 52.34%
企业债 149858.93 49.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%