我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.50 |
125.86 |
6.55 |
42.55 |
25.55 |
| 本期利润(万元) |
669.34 |
357.26 |
6.07 |
71.64 |
59.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.13 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1442.69 |
0.00 |
-41.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18721.55 |
44548.67 |
743.11 |
855.08 |
1461.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2752.99 |
734.52 |
58.62 |
207.71 |
71.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
319483.27 |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
4827.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
286353.48 |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
4827.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.11 |
49.84 |
0.60 |
1.80 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
20.04 |
16.61 |
0.20 |
0.60 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
324460.68 |
240395.88 |
2305.63 |
7412.54 |
5074.34 |
| 负债合计(万元) |
66267.94 |
38111.64 |
33.44 |
148.21 |
53.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
258192.74 |
202284.25 |
2272.19 |
7264.33 |
5020.77 |
| 未分配利润(万元) |
49918.45 |
34667.87 |
260.77 |
1003.81 |
681.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
214.93 |
190.06 |
4.23 |
2.85 |
60.88 |
| 投资收益(万元) |
5729.41 |
965.40 |
97.07 |
58.13 |
319.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3195.27 |
53.25 |
-152.83 |
-29.35 |
119.10 |
| 其它收入(万元) |
51.24 |
50.11 |
4.48 |
3.04 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
9190.85 |
1258.83 |
-47.05 |
34.67 |
500.19 |
| 管理人报酬(万元) |
412.98 |
95.14 |
17.60 |
9.62 |
11.71 |
| 托管费(万元) |
137.66 |
31.71 |
5.87 |
3.21 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
3.84 |
15.72 |
3.84 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
1430.37 |
162.96 |
57.13 |
26.47 |
37.03 |
| 利润总额(万元) |
7760.48 |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
463.16 |
| 净利润(万元) |
7760.48 |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
463.16 |
