资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78699.19 99.56%
银行存款和结算备付金 347.07 0.44%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:79046.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 100.00 9955.54 13.38%
25国开10 50.00 4964.88 6.67%
21国开03 40.00 4106.67 5.52%
25招商银行01 40.00 4049.18 5.44%
24南京银行02 40.00 4039.59 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68743.65 92.41%
国家债券 9955.54 13.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%