我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138838.72 99.25%
银行存款和结算备付金 1051.58 0.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:139890.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 190.00 19609.56 14.74%
21国开03 190.00 19492.52 14.66%
23国开02 170.00 17255.54 12.97%
23江苏银行债01 80.00 8234.09 6.19%
23国开10 50.00 5269.85 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134276.56 100.96%
国家债券 4562.16 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%