我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1156.80 |
4065.80 |
1131.54 |
2457.47 |
693.82 |
| 本期利润(万元) |
1592.35 |
4747.84 |
520.17 |
3464.32 |
939.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4220.09 |
0.00 |
6137.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132994.51 |
92395.31 |
91631.37 |
194601.31 |
193957.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.17 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
398.63 |
365.54 |
623.47 |
329.91 |
403.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
122379.60 |
249224.53 |
192471.99 |
223419.08 |
253390.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122379.60 |
249224.53 |
192471.99 |
223419.08 |
253390.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.43 |
48.30 |
49.02 |
47.07 |
51.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
16.10 |
16.34 |
15.69 |
17.01 |
| 资产总计(万元) |
122778.24 |
249590.08 |
193095.45 |
232849.72 |
259745.62 |
| 负债合计(万元) |
30382.93 |
54988.76 |
77.64 |
41493.40 |
58724.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
92395.31 |
194601.31 |
193017.81 |
191356.32 |
201021.00 |
| 未分配利润(万元) |
4220.09 |
6552.24 |
4968.42 |
3186.53 |
13360.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
11.83 |
17.74 |
7.73 |
6676.22 |
| 投资收益(万元) |
5287.76 |
3170.88 |
7889.94 |
4397.93 |
953.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.04 |
1006.84 |
-1799.62 |
-768.17 |
768.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5985.96 |
4189.55 |
6108.09 |
3637.49 |
8397.95 |
| 管理人报酬(万元) |
437.81 |
288.81 |
586.85 |
294.95 |
551.21 |
| 托管费(万元) |
145.94 |
96.27 |
195.62 |
98.32 |
183.74 |
| 其它费用(万元) |
23.62 |
11.78 |
23.70 |
11.75 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1238.12 |
725.24 |
1632.88 |
946.18 |
1334.89 |
| 利润总额(万元) |
4747.84 |
3464.32 |
4475.21 |
2691.31 |
7063.06 |
| 净利润(万元) |
4747.84 |
3464.32 |
4475.21 |
2691.31 |
7063.06 |
