财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -127.36 2008.34 1042.01 3932.02 1169.54
本期利润(万元) -396.42 594.18 -255.69 5485.54 434.77
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 5.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8219.25 0.00 6432.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 74393.38 77571.15 76728.78 76959.36 74785.80
期末基金份额净值(元) 1.07 1.12 1.11 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 5.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.67 0.00 33.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 412.21 670.55 354.79 398.63 365.54
交易性金融资产(万元) 95809.47 98439.81 113196.10 122379.60 249224.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 95809.47 98439.81 113196.10 122379.60 249224.53
应付管理人报酬(万元) 19.11 19.41 23.23 23.43 48.30
应付托管费(万元) 6.37 6.47 7.74 7.81 16.10
资产总计(万元) 99123.44 99111.36 113550.89 122778.24 249590.08
负债合计(万元) 21552.29 22152.00 18751.58 30382.93 54988.76
所有者权益合计(万元) 77571.15 76959.36 94799.31 92395.31 194601.31
未分配利润(万元) 8219.25 7623.30 6618.12 4220.09 6552.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.99 12.41 8.13 16.16 11.83
投资收益(万元) 2340.45 4686.70 2462.40 5287.76 3170.88
公允价值变动收益(万元) -1414.16 1553.53 837.17 682.04 1006.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 927.29 6252.64 3307.70 5985.96 4189.55
管理人报酬(万元) 114.69 296.09 169.23 437.81 288.81
托管费(万元) 38.23 98.70 56.41 145.94 96.27
其它费用(万元) 10.69 21.52 11.31 23.62 11.78
费用合计(万元) 333.11 767.10 417.48 1238.12 725.24
利润总额(万元) 594.18 5485.54 2890.23 4747.84 3464.32
净利润(万元) 594.18 5485.54 2890.23 4747.84 3464.32