北信瑞丰鼎利债券C(005193)_资产配置

北信瑞丰鼎利债券C005193THE NORTH BELIEVED RUIFENG DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92.27	18.85%
债券	376.56	76.95%
银行存款和结算备付金	17.83	3.64%
其他资产	2.72	0.56%

资产总值：489.38万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.60	162.91	35.14%
23国债16	0.30	30.47	6.57%
东南转债	0.15	14.19	3.06%
国城转债	0.14	12.64	2.73%
大秦转债	0.10	12.03	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	193.38	41.71%
可转债	183.18	39.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	0.17	5.20	1.12%
鹏鼎控股	002938	0.13	5.17	1.11%
海兴电力	603556	0.11	5.15	1.11%
沪电股份	002463	0.14	5.11	1.10%
爱科科技	688092	0.24	5.08	1.10%
杭叉集团	603298	0.26	5.11	1.10%
威胜信息	688100	0.13	4.96	1.07%
中国海油	600938	0.15	4.95	1.07%
海容冷链	603187	0.42	4.90	1.06%
洛阳钼业	603993	0.58	4.93	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	12.73%
采矿业	0.00	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.28	4.71	1.18%
海油发展	600968	1.28	4.53	1.14%
海兴电力	603556	0.12	4.43	1.11%
深圳燃气	601139	0.58	4.33	1.09%
广州酒家	603043	0.25	4.37	1.09%
川仪股份	603100	0.15	4.22	1.06%
聚合顺	605166	0.42	4.18	1.05%
宝丰能源	600989	0.25	4.09	1.02%
欧普照明	603515	0.25	4.03	1.01%
中新集团	601512	0.51	4.02	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	11.06%
采矿业	0.00	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.04%
房地产业	0.00	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕鼓动力	601369	1.30	10.37	1.24%
中新集团	601512	1.30	10.02	1.20%
广州酒家	603043	0.50	9.77	1.17%
汉缆股份	002498	2.43	9.72	1.16%
紫金矿业	601899	0.77	9.59	1.15%
洪城环境	600461	0.99	9.05	1.08%
杰克股份	603337	0.41	8.86	1.06%
中南传媒	601098	0.86	8.75	1.05%
微光股份	002801	0.40	8.70	1.04%
确成股份	605183	0.59	8.63	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.97%
房地产业	0.00	1.20%
采矿业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海兴电力	603556	0.06	1.60	1.30%
银都股份	603277	0.05	1.49	1.21%
国邦医药	605507	0.07	1.47	1.19%
福能股份	600483	0.17	1.45	1.18%
梅花生物	600873	0.15	1.44	1.17%
三峰环境	601827	0.19	1.43	1.16%
海油发展	600968	0.42	1.37	1.12%
招商公路	001965	0.14	1.35	1.10%
杭齿前进	601177	0.14	1.33	1.08%
长江电力	600900	0.06	1.33	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	11.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.23%
采矿业	0.00	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	1.02%

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