华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3056 -0.0046(-0.35%)

累计净值：1.4006

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.25亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
债券型名次	5432	531	659	479	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
债券型名次	212	152	102	85	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5431	北信瑞丰鼎利A	-0.35	1.07	2.29	3.96	2.21
5432	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
5433	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79
5434	博时转债增强债券A	-0.36	4.43	18.73	21.41	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	万家集利债券发起式A	0.23	1.05	2.15	3.38	1.75
530	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
531	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
532	海富通一年定开债券C	-0.15	1.04	2.88	3.34	2.24
533	华夏稳享增利6个月债券C	0.22	1.04	1.23	2.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国泰君安君得盛债券A	-0.11	0.39	2.19	3.13	1.18
658	嘉合磐通C	0.27	0.74	2.19	4.25	2.81
659	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
660	博时稳健增利债券A	-0.18	1.33	2.18	3.08	1.72
661	富国稳健增强债券A/B	0.00	0.82	2.18	2.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	平安添裕债券A	0.25	1.49	3.03	3.79	2.06
478	新华增怡债券A	-0.24	-0.15	1.43	3.79	0.70
479	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
480	西部利得汇逸债券A	0.35	1.30	3.90	3.78	2.73
481	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	2.93	3.70	3.77	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
563	永赢稳健增强债券C	0.34	1.12	3.29	4.45	2.14
564	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
565	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
566	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
211	银河通利债券(LOF)	12.65	17.75	17.37	11.59	98.81
212	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
213	中银证券安弘债券C	12.58	20.74	15.69	14.69	41.05
214	浙商汇金兴利增强债券A	12.57	18.55	14.67	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40
151	博时天颐债券C	16.65	27.50	18.39	16.54	106.40
152	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
153	汇安嘉诚债券A	17.19	27.38	23.61	24.38	36.54
154	永赢双利债券A	24.30	27.35	21.70	22.81	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	光大保德信信用添益债券A	24.68	48.14	26.20	54.15	216.13
101	信澳信用债债券A	22.28	40.92	26.20	50.60	114.12
102	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
103	博时信用债券C	26.36	36.26	25.97	17.93	308.21
104	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.06	21.87	25.93	38.98	50.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	天弘多元收益C	15.38	32.84	18.23	34.73	38.02
84	南方广利回报债券C	33.67	46.01	34.18	34.62	153.55
85	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
86	广发可转债债券E	31.31	48.47	33.27	34.42	51.46
87	华商转债精选债券C	14.75	19.98	19.91	34.31	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	博时景兴纯债债券	1.59	3.85	11.45	20.95	42.84
834	泓德裕祥债券C	2.65	7.39	-0.55	0.69	42.84
835	北信瑞丰鼎利C	12.60	27.40	25.97	34.46	42.78
836	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
837	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3102	1.3108	1.3175	1.3176	1.3115
累计净值(元)	1.4052	1.4058	1.4125	1.4126	1.4065

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