华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.2919 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3869

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
债券型名次	308	708	1646	283	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
债券型名次	176	168	80	73	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.07	1.64	1.99	0.99	1.07
307	北信瑞丰鼎利A	1.06	0.93	0.81	6.78	1.06
308	北信瑞丰鼎利C	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
309	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.05	1.61	0.17	3.71	1.05
310	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.05	1.61	0.17	3.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	人保鑫裕增强债券A	0.60	0.91	1.29	3.86	0.60
707	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
708	北信瑞丰鼎利C	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
709	长城稳固收益债券A	0.42	0.90	1.34	1.66	0.42
710	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中银证券安誉债券C	-0.03	0.31	0.73	0.03	-0.03
1645	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.23	0.73	0.52	0.03
1646	北信瑞丰鼎利C	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
1647	博时安仁一年定开债发起式A	-0.09	0.01	0.72	0.01	-0.09
1648	长江乐丰纯债	-0.06	0.14	0.72	0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	诺安增利债券B	0.32	1.10	0.77	6.67	0.32
282	兴业机遇债券C	0.63	0.58	0.10	6.67	0.63
283	北信瑞丰鼎利C	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
284	长江聚利债券型C	0.68	1.76	1.25	6.62	0.68
285	嘉实稳固收益债券C	1.14	1.74	0.72	6.60	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
687	北信瑞丰鼎利A	1.06	0.93	0.81	6.78	1.06
688	北信瑞丰鼎利C	1.06	0.90	0.72	6.65	1.06
689	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
690	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.05	1.61	0.17	3.71	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	北信瑞丰鼎利A	15.22	23.43	27.13	35.47	44.88
175	中欧鼎利债券C	15.10	19.85	13.41	8.27	27.83
176	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
177	汇添富鑫福债	14.85	23.28	26.60	29.93	29.92
178	华夏鼎清债券C	14.80	20.35	18.32	16.91	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	上银可转债精选债券A	24.17	22.85	13.21	-4.44	-5.36
167	工银添福债券A	9.57	22.74	20.10	26.40	127.61
168	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
169	淳厚添益债券A	13.02	22.67	0.00	-	22.49
170	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	39.32	101.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	金鹰添利信用债债券A	25.50	29.21	25.98	34.08	70.55
79	新华增怡债券A	14.75	25.74	25.97	40.44	108.46
80	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
81	万家可转债债券C	24.47	29.20	25.93	44.87	47.30
82	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	22.02	25.90	38.23	42.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	天弘弘丰增强回报C	16.10	22.42	15.37	33.78	33.43
72	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
73	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
74	易方达双债增强债券C	3.59	10.72	11.19	33.36	150.42
75	华安强化收益债券A	22.92	36.94	36.34	33.27	218.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	南方祥元A	0.73	6.24	10.58	20.29	41.38
841	长安泓沣中短债债券A	1.73	4.96	10.49	19.07	41.34
842	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
843	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
844	新华丰利债券A	6.66	16.32	14.00	14.04	41.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
上银转债	0.00	306.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2924	1.2850	1.2784	1.2784	1.2779
累计净值(元)	1.3874	1.3800	1.3734	1.3734	1.3729

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