华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2900 0.0185(1.45%)

累计净值：1.3850

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.25亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
债券型名次	136	5183	687	1841	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
债券型名次	203	140	67	101	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	北信瑞丰鼎利A	0.45	-2.06	1.09	1.54	1.01
135	南方多利增强债券A	0.45	-1.86	1.79	3.57	1.87
136	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
137	华夏聚利债券A	0.44	-3.32	0.72	4.24	0.70
138	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	民生加银转债优选C	1.08	-2.08	0.08	1.10	-0.08
5182	中银产业债债券C	-0.51	-2.08	-0.01	0.85	-0.23
5183	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
5184	博远增强回报债券A	-0.26	-2.09	-0.68	-0.36	-0.48
5185	华夏鼎源债券A	-0.19	-2.09	-1.57	-1.33	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	中金恒新90天持有债券发起	-0.15	-0.57	0.99	1.58	1.02
686	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
687	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
688	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.98	1.68	0.98
689	富国天利增长债券C	0.10	-0.03	0.98	1.79	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
1840	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62
1841	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
1842	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.35	0.62
1843	长盛盛远债券A	0.02	-0.29	0.56	1.35	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
871	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
872	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
873	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
874	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	工银添福债券A	10.37	21.43	22.56	31.83	131.46
202	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38
203	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
204	光大保德信晟利债券C	10.29	22.58	15.46	29.26	34.99
205	富国优化增强债券A/B	10.28	39.44	33.13	29.37	163.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南华瑞泽债券A	19.23	23.96	21.44	20.06	32.30
139	建信双息红利债券C	13.91	23.76	14.33	26.02	88.24
140	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
141	中银双利债券A	9.68	23.67	25.93	21.77	125.61
142	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	招商安本增利债券C	14.53	24.16	24.67	35.50	247.21
66	中银双利债券B	9.32	22.83	24.64	19.69	113.66
67	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
68	博时转债增强债券A	24.74	42.00	24.05	34.43	135.31
69	东方红收益增强债券A	8.63	26.22	24.01	25.23	65.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	长盛可转债A	21.17	33.42	19.65	32.39	72.26
100	嘉实稳宏债券C	23.47	27.83	15.41	32.16	73.40
101	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
102	西部利得聚泰18个月定开债A	4.66	10.99	15.72	32.07	35.68
103	光大保德信晟利债券A	10.72	23.54	16.83	31.85	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15
874	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
875	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
876	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
877	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	22.00	2222.21	12.89%
25国债13	22.00	2213.27	12.84%
25国债01	21.09	2132.53	12.37%
贵燃转债	4.20	525.59	3.05%
弘亚转债	4.20	520.64	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2715	1.2844	1.2929	1.3044	1.2983
累计净值(元)	1.3665	1.3794	1.3879	1.3994	1.3933

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。