华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2747 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.3697

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
债券型名次	5404	5364	5275	228	145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
债券型名次	142	114	40	84	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	恒生前海恒源天利债A	-0.44	-2.44	-0.81	8.76	12.54
5403	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34
5404	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5405	长城悦享回报债券A	-0.45	-1.04	-0.22	0.37	1.02
5406	长城悦享回报债券C	-0.45	-1.07	-0.32	0.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	天弘多元收益A	-0.41	-1.42	1.78	10.53	13.87
5363	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13
5364	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5365	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20
5366	天弘多元收益C	-0.43	-1.45	1.69	10.35	13.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5274	易方达裕丰回报债券C	0.38	-0.32	-0.48	2.52	3.43
5275	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
5276	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5277	天弘增益回报债券发起式A	-0.42	-0.84	-0.49	1.59	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25
227	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
228	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
229	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44
230	博时天颐债券C	0.80	-1.26	-1.93	6.57	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
144	华安可转债债券B	-0.19	-2.57	0.39	7.56	13.14
145	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10
146	嘉实多利收益债券A	0.29	-0.08	2.32	10.43	13.08
147	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
141	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
142	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
143	博时天颐债券C	12.08	16.22	12.67	11.44	96.28
144	华安可转债债券B	12.03	23.21	18.23	45.42	104.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华泰保兴尊利债券C	7.52	21.84	21.02	33.26	51.38
113	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
114	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
115	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
116	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	南方广利回报债券A/B	24.59	27.85	24.88	28.96	137.88
39	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42
40	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
41	兴银收益增强债券A	14.39	27.79	24.57	42.96	62.51
42	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
83	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
84	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
85	东兴兴福一年定开A	5.66	11.31	22.68	32.67	38.04
86	长城悦享增利债券A	2.46	5.65	7.49	32.57	101.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	长安泓沣中短债债券C	1.85	5.03	10.37	18.66	39.43
894	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
895	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
896	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
897	光大保德信安诚债券A	13.13	19.20	16.27	14.92	39.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
上银转债	0.00	306.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报...

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标题：北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-19]
标题：北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月29日本概要提供本基金的重要信息，是招募说...

查看全文[06-29]
04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2769	1.2758	1.2799	1.2804	1.2758
累计净值(元)	1.3719	1.3708	1.3749	1.3754	1.3708

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