华银鼎利债券C(005193)_最新动态

华银鼎利债券C005193HUAYIN DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.2908 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.3858

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华银鼎利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于军华

2022-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

2022-03-11 每10份派现金 0.6 元

华银鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
债券型名次	346	731	2165	302	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
债券型名次	179	167	86	76	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华夏鼎清债券A	0.98	1.78	1.52	10.61	0.98
345	华夏鼎清债券C	0.98	1.73	1.40	10.39	0.98
346	北信瑞丰鼎利C	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
347	交银强化回报A/B	0.97	1.62	2.44	7.78	0.97
348	交银强化回报C类	0.97	1.59	2.34	7.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.35	0.86	1.27	2.33	0.35
730	中银添利债券发起A	0.30	0.86	1.13	3.15	0.30
731	北信瑞丰鼎利C	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
732	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
733	东方红汇利债券A	0.51	0.85	0.76	3.64	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
2164	安信鑫日享中短债A	0.04	0.22	0.63	0.70	0.04
2165	北信瑞丰鼎利C	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
2166	博时裕顺纯债债券	0.01	0.17	0.63	1.34	0.01
2167	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.16	0.63	0.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中银产业债债券A	1.03	1.75	1.66	6.07	1.03
301	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
302	北信瑞丰鼎利C	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
303	中银双利债券B	1.13	1.95	1.43	5.95	1.13
304	汇添富双颐债券C	0.41	0.78	0.93	5.94	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华银鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏鼎清债券C	0.98	1.73	1.40	10.39	0.98
743	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
744	北信瑞丰鼎利C	0.97	0.85	0.63	6.01	0.97
745	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
746	交银强化回报A/B	0.97	1.62	2.44	7.78	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华夏鼎清债券A	14.89	21.42	19.56	19.08	20.38
178	天弘添利债券(LOF)E	14.75	28.13	19.36	50.66	51.22
179	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
180	新华增怡债券C	14.67	25.77	24.60	37.80	108.01
181	新华增怡债券E	14.67	25.77	24.60	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	恒生前海恒源天利债C	17.88	24.01	27.53	-	21.13
166	景顺长城稳定收益债券C	12.16	23.85	18.28	24.37	63.92
167	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
168	工银添慧债券A	16.55	23.52	7.85	8.70	29.18
169	汇添富双利增强债券A	17.33	23.38	17.85	12.80	86.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	东方可转债债券C	40.12	40.75	25.96	-	35.36
85	信澳信用债债券A	27.09	34.26	25.89	45.25	107.62
86	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
87	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
88	中海可转债债券C类	28.33	36.39	25.69	10.38	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	易方达双债增强债券C	3.76	11.38	11.31	33.51	150.70
75	华安强化收益债券A	23.13	38.15	36.45	33.37	218.88
76	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
77	光大保德信增利收益债券A	5.89	15.97	17.01	33.28	127.39
78	广发可转债债券C	35.90	44.27	33.08	33.27	106.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华银鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	广发景源纯债A	0.94	6.01	9.82	17.71	41.19
849	招商招瑞纯债债券发起式C	0.82	4.93	8.59	15.93	41.18
850	北信瑞丰鼎利C	14.67	23.69	25.83	33.34	41.16
851	南方和元A	1.24	6.10	9.95	19.07	41.16
852	工银瑞享纯债债券	2.18	8.84	12.47	20.54	41.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.99	1510.59	12.30%
25国债08	15.00	1509.51	12.29%
25国债13	15.00	1502.97	12.24%
和邦转债	2.50	316.03	2.57%
上银转债	0.00	306.75	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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04-22北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
03-30北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-04关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加国金证券为代销机构的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2919	1.2924	1.2850	1.2784	1.2784
累计净值(元)	1.3869	1.3874	1.3800	1.3734	1.3734

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