资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45653.61 96.05%
银行存款和结算备付金 1870.51 3.94%
其他资产 4.97 0.01%
资产总值:47529.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 50.00 5125.93 10.80%
25国开08 50.00 4966.71 10.47%
22华股03 40.00 4083.50 8.61%
22海通06 40.00 4081.44 8.60%
22国信06 40.00 4079.91 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45653.61 96.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%