我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240821.43 99.23%
银行存款和结算备付金 1869.95 0.77%
其他资产 3.91 0.00%
资产总值:242695.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 370.00 38173.64 19.04%
22国开08 240.00 24864.34 12.40%
23附息国债26 130.00 13497.76 6.73%
23光大水务MTN002 60.00 6175.28 3.08%
23宁证01 60.00 6175.66 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109183.59 54.45%
企业债 18386.81 9.17%
国家债券 13497.76 6.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%