财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2169.61 |
1483.77 |
412.03 |
7404.40 |
2360.33 |
| 本期利润(万元) |
235.76 |
678.16 |
-779.06 |
9667.83 |
820.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.22 |
0.00 |
570.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47452.17 |
201011.42 |
201417.92 |
202196.98 |
204366.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13820.59 |
303.87 |
401.36 |
1492.95 |
354.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
249337.99 |
226340.36 |
226228.67 |
307486.48 |
294981.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249337.99 |
226340.36 |
226228.67 |
307486.48 |
294981.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.89 |
52.39 |
49.91 |
50.90 |
49.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.63 |
17.46 |
16.64 |
16.97 |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
264927.52 |
226905.36 |
226858.21 |
310373.58 |
298328.64 |
| 负债合计(万元) |
63916.10 |
24708.39 |
23312.81 |
110487.65 |
97607.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
201011.42 |
202196.98 |
203545.41 |
199885.93 |
200721.39 |
| 未分配利润(万元) |
4830.62 |
6016.18 |
7364.62 |
3705.13 |
4540.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
172.76 |
74.03 |
49.05 |
11.87 |
| 投资收益(万元) |
2445.60 |
8570.01 |
4621.99 |
9648.06 |
4509.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-805.61 |
2263.43 |
1739.06 |
460.02 |
1044.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1645.15 |
11006.19 |
6435.08 |
10157.13 |
5566.62 |
| 管理人报酬(万元) |
300.41 |
609.74 |
300.67 |
600.57 |
297.25 |
| 托管费(万元) |
100.14 |
203.25 |
100.22 |
200.19 |
99.08 |
| 其它费用(万元) |
14.82 |
25.29 |
14.04 |
25.90 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
967.00 |
1338.36 |
813.79 |
2950.76 |
1252.21 |
| 利润总额(万元) |
678.16 |
9667.83 |
5621.29 |
7206.37 |
4314.40 |
| 净利润(万元) |
678.16 |
9667.83 |
5621.29 |
7206.37 |
4314.40 |
