我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63111.04 97.13%
银行存款和结算备付金 1839.22 2.83%
其他资产 22.26 0.03%
资产总值:64972.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15225.48 20.32%
23农发13 100.00 10180.91 13.59%
24国开02 90.00 9095.06 12.14%
22进出03 60.00 6165.51 8.23%
22国开07 50.00 5081.72 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63111.04 84.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%