我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.63 |
6.12 |
2.03 |
3.34 |
2.58 |
| 本期利润(万元) |
2.28 |
5.55 |
1.08 |
3.51 |
0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160.68 |
191.38 |
261.02 |
361.60 |
223.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.43 |
112.59 |
615.22 |
140.64 |
177.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
63626.40 |
67533.74 |
97746.94 |
124212.80 |
247035.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63626.40 |
67533.74 |
97746.94 |
124212.80 |
247035.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
6.85 |
10.24 |
5.18 |
21.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.28 |
3.41 |
1.73 |
7.19 |
| 资产总计(万元) |
63813.98 |
71683.63 |
98363.04 |
124357.32 |
253272.68 |
| 负债合计(万元) |
15455.59 |
18344.47 |
19352.44 |
14236.23 |
64004.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
48358.39 |
53339.16 |
79010.61 |
110121.08 |
189268.61 |
| 未分配利润(万元) |
1681.69 |
1574.02 |
1410.51 |
1986.40 |
4710.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
2.28 |
6.30 |
4.45 |
8717.29 |
| 投资收益(万元) |
1621.18 |
813.68 |
3435.88 |
2137.77 |
-74.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.25 |
288.79 |
-750.75 |
-428.07 |
733.53 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.00 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
1853.48 |
1104.77 |
2691.52 |
1714.16 |
9376.94 |
| 管理人报酬(万元) |
83.33 |
44.41 |
118.12 |
56.42 |
384.59 |
| 托管费(万元) |
27.78 |
14.80 |
39.37 |
18.81 |
128.20 |
| 其它费用(万元) |
45.41 |
23.27 |
51.77 |
25.48 |
95.58 |
| 费用合计(万元) |
528.34 |
272.82 |
581.35 |
319.81 |
1224.45 |
| 利润总额(万元) |
1325.15 |
831.94 |
2110.18 |
1394.35 |
8152.50 |
| 净利润(万元) |
1325.15 |
831.94 |
2110.18 |
1394.35 |
8152.50 |
