资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25405.14 99.75%
银行存款和结算备付金 10.78 0.04%
其他资产 52.10 0.20%
资产总值:25468.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郴投集团MTN001 10.00 1033.33 4.67%
24姜堰经开MTN002 10.00 1025.68 4.64%
24荆门交旅MTN001 10.00 1027.10 4.64%
21国开03 10.00 1026.67 4.64%
22北京银行小微债03 10.00 1022.94 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4086.75 18.48%
企业债 479.89 2.17%
国家债券 312.91 1.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%